| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 776.00 | 43 704.00 | 2 072.00 | 45 776.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 1 727 728.00 | | 1 727 728.00 | 1 727 728.00 |
AP Constructions | 18 297 909.00 | 3 018 329.00 | 15 279 580.00 | 18 297 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 832 420.00 | 1 296 717.00 | 535 703.00 | 1 832 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 731 074.00 | 898 872.00 | 832 202.00 | 1 731 074.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 098.00 | | 17 098.00 | 17 098.00 |
BF Prêts | 111 874.00 | | 111 874.00 | 111 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 353.00 | | 69 353.00 | 69 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 864 349.00 | 5 257 621.00 | 18 606 728.00 | 23 864 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 255.00 | | 24 255.00 | 24 255.00 |
BT Marchandises | 85 423.00 | | 85 423.00 | 85 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 629.00 | | 2 629.00 | 2 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 597 557.00 | 26 057.00 | 571 500.00 | 597 557.00 |
BZ Autres créances | 2 323 689.00 | | 2 323 689.00 | 2 323 689.00 |
CF Disponibilités | 531 615.00 | | 531 615.00 | 531 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 758.00 | | 11 758.00 | 11 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 576 925.00 | 26 057.00 | 3 550 868.00 | 3 576 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 441 274.00 | 5 283 679.00 | 22 157 595.00 | 27 441 274.00 |
CU Autres participations | 15 874.00 | | 15 874.00 | 15 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 960 132.00 | 960 132.00 | | 960 132.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 13 635 184.00 | | | 13 635 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 014.00 | 96 014.00 | | 96 014.00 |
DG Autres réserves | 723 647.00 | 723 647.00 | | 723 647.00 |
DH Report à nouveau | 1 176 573.00 | 1 117 006.00 | | 1 176 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 606 367.00 | 59 567.00 | | 606 367.00 |
DJ Subventions d’investissement | 589 455.00 | 581 572.00 | | 589 455.00 |
DL TOTAL (I) | 17 787 372.00 | 3 537 939.00 | | 17 787 372.00 |
DP Provisions pour risques | 6 351.00 | 6 502.00 | | 6 351.00 |
DQ Provisions pour charges | 80 575.00 | 69 336.00 | | 80 575.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 926.00 | 75 838.00 | | 86 926.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 649 992.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 071 325.00 | 2 532 946.00 | | 3 071 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 621.00 | 248 689.00 | | 4 621.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 131 869.00 | 130 691.00 | | 131 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 652 097.00 | 717 903.00 | | 652 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 384.00 | 604 500.00 | | 423 384.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 000.00 | | |
EA Autres dettes | | 23 124.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 283 297.00 | 4 918 847.00 | | 4 283 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 157 595.00 | 8 532 624.00 | | 22 157 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 482 575.00 | | 4 482 575.00 | 4 482 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 482 575.00 | | 4 482 575.00 | 4 482 575.00 |
FN Production immobilisée | | | 41 834.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 441 774.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 123 831.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 276.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 677 132.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 010 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 685 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 511 949.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 533.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 952.00 | |
GE Autres charges | | | 550 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 762 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 361 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 368 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 394.00 | 13 923.00 | | 31 394.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 112 849.00 | 89 317.00 | | 112 849.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144 243.00 | 103 240.00 | | 144 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 591.00 | 15 100.00 | | 20 591.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 627.00 | 9 423.00 | | 18 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 218.00 | 24 523.00 | | 39 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105 025.00 | 78 716.00 | | 105 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -132 658.00 | -328 967.00 | | -132 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 284 299.00 | 3 787 301.00 | | 5 284 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 677 932.00 | 3 727 734.00 | | 4 677 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 606 367.00 | 59 567.00 | | 606 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 309 829.00 | 13 635 184.00 | 951 028.00 | 9 309 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 053.00 | 197 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 452.00 | 24 240.00 | 23 864 349.00 | 7 452.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 452.00 | 19 187.00 | 23 606 228.00 | 7 452.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 640.00 | | 2 380.00 | 58 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 119 944.00 | 13 635 184.00 | 877 740.00 | 9 119 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 245.00 | | 70 908.00 | 131 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 746 233.00 | 511 949.00 | 560.00 | 4 746 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 683.00 | 1 021.00 | | 42 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 703 550.00 | 510 928.00 | 560.00 | 4 703 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 838.00 | 12 952.00 | 1 864.00 | 75 838.00 |
6T Sur comptes clients | 17 524.00 | 8 533.00 | | 17 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 524.00 | 8 533.00 | | 17 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 362.00 | 21 485.00 | 1 864.00 | 93 362.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 485.00 | 1 864.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 652 097.00 | 652 097.00 | | 652 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 575.00 | 174 575.00 | | 174 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 294.00 | 131 294.00 | | 131 294.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
UP Prêts | 111 874.00 | | 111 874.00 | 111 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 353.00 | | 69 353.00 | 69 353.00 |
UX Autres créances clients | 570 938.00 | 570 938.00 | | 570 938.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 408.00 | 6 408.00 | | 6 408.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 619.00 | 26 619.00 | | 26 619.00 |
VB T. V. A. | 31 442.00 | 31 442.00 | | 31 442.00 |
VC Groupe et associés | 1 753 087.00 | 1 753 087.00 | | 1 753 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 071 325.00 | 238 603.00 | 2 263 967.00 | 3 071 325.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 610 274.00 | | | 610 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 721 887.00 | | | 721 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 128 168.00 | 128 168.00 | | 128 168.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 348 102.00 | 348 102.00 | | 348 102.00 |
VP Divers | 14 208.00 | 14 208.00 | | 14 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 397.00 | 111 397.00 | | 111 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 289.00 | 38 289.00 | | 38 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 758.00 | 11 758.00 | | 11 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 114 229.00 | 2 933 003.00 | 181 227.00 | 3 114 229.00 |
VW T.V.A. | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 151 428.00 | 1 318 706.00 | 2 263 967.00 | 4 151 428.00 |