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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 395.00 | 35 922.00 | 7 474.00 | 43 395.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 364 210.00 | | 364 210.00 | 364 210.00 |
AP Constructions | 4 640 894.00 | 2 531 518.00 | 2 109 375.00 | 4 640 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 369 600.00 | 1 137 207.00 | 232 393.00 | 1 369 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 317 911.00 | 630 826.00 | 687 085.00 | 1 317 911.00 |
AV Immobilisations en cours | 280 212.00 | | 280 212.00 | 280 212.00 |
BF Prêts | 104 548.00 | | 104 548.00 | 104 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 996.00 | | 5 996.00 | 5 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 157 353.00 | 4 335 473.00 | 3 821 880.00 | 8 157 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 797.00 | | 13 797.00 | 13 797.00 |
BT Marchandises | 68 021.00 | | 68 021.00 | 68 021.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 785.00 | | 11 785.00 | 11 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 596 574.00 | 16 877.00 | 579 697.00 | 596 574.00 |
BZ Autres créances | 1 968 580.00 | | 1 968 580.00 | 1 968 580.00 |
CF Disponibilités | 168 079.00 | | 168 079.00 | 168 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 446.00 | | 7 446.00 | 7 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 834 282.00 | 16 877.00 | 2 817 405.00 | 2 834 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 991 635.00 | 4 352 350.00 | 6 639 285.00 | 10 991 635.00 |
CU Autres participations | 15 343.00 | | 15 343.00 | 15 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 960 132.00 | 960 132.00 | | 960 132.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 014.00 | 96 014.00 | | 96 014.00 |
DG Autres réserves | 723 647.00 | 723 647.00 | | 723 647.00 |
DH Report à nouveau | 206 661.00 | 105 456.00 | | 206 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 920 480.00 | 1 201 304.00 | | 920 480.00 |
DJ Subventions d’investissement | 252 110.00 | | | 252 110.00 |
DL TOTAL (I) | 3 159 043.00 | 3 086 553.00 | | 3 159 043.00 |
DP Provisions pour risques | 5 384.00 | 6 048.00 | | 5 384.00 |
DQ Provisions pour charges | 88 046.00 | 80 759.00 | | 88 046.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 430.00 | 86 807.00 | | 93 430.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 649 992.00 | 649 992.00 | | 649 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 716 317.00 | 1 680 475.00 | | 1 716 317.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 529.00 | 145 896.00 | | 85 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 704.00 | 449 170.00 | | 455 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 479 270.00 | 653 087.00 | | 479 270.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 27 324.00 | | |
EA Autres dettes | | 3 094.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 386 812.00 | 3 609 037.00 | | 3 386 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 639 285.00 | 6 782 398.00 | | 6 639 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 659 347.00 | | 6 659 347.00 | 6 659 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 659 347.00 | | 6 659 347.00 | 6 659 347.00 |
FN Production immobilisée | | | 62 168.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 103 261.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 921 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -498.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 054 202.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 112 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 203 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 437 878.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 378.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 839.00 | |
GE Autres charges | | | 608 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 892 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 029 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 482.00 | |
GN Différences positives de change | | | 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 206 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -194 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 834 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 150.00 | 23 148.00 | | 21 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 385.00 | | | 89 385.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 535.00 | 23 148.00 | | 110 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 135.00 | 42 645.00 | | 10 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 881.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 135.00 | 47 525.00 | | 10 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 399.00 | -24 377.00 | | 100 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 637.00 | -526 429.00 | | 14 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 044 007.00 | 6 552 862.00 | | 7 044 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 123 527.00 | 5 351 557.00 | | 6 123 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 920 480.00 | 1 201 304.00 | | 920 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 681 201.00 | | 484 629.00 | 7 681 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 476.00 | 8 157 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 476.00 | 7 972 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 145.00 | | 3 495.00 | 55 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 509 814.00 | | 471 490.00 | 7 509 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 242.00 | | 9 644.00 | 116 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 906 071.00 | 437 878.00 | 8 476.00 | 3 906 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 453.00 | 8 469.00 | | 27 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 878 619.00 | 429 409.00 | 8 476.00 | 3 878 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 807.00 | 8 839.00 | 2 216.00 | 86 807.00 |
6T Sur comptes clients | 2 500.00 | 14 378.00 | | 2 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 500.00 | 14 378.00 | | 2 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 307.00 | 23 217.00 | 2 216.00 | 89 307.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 216.00 | 2 216.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 649 992.00 | 649 992.00 | | 649 992.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 704.00 | 455 704.00 | | 455 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 299 750.00 | 299 750.00 | | 299 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 441.00 | 108 441.00 | | 108 441.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
UP Prêts | 104 548.00 | | 104 548.00 | 104 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 996.00 | | 5 996.00 | 5 996.00 |
UX Autres créances clients | 579 342.00 | 579 342.00 | | 579 342.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 232.00 | 17 232.00 | | 17 232.00 |
VB T. V. A. | 78 529.00 | 78 529.00 | | 78 529.00 |
VC Groupe et associés | 1 182 904.00 | 1 182 904.00 | | 1 182 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149 487.00 | 149 487.00 | | 149 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 566 830.00 | 157 418.00 | 665 904.00 | 1 566 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 207.00 | | | 94 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 341 405.00 | 341 405.00 | | 341 405.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 341 218.00 | 341 218.00 | | 341 218.00 |
VP Divers | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 330.00 | 67 330.00 | | 67 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 446.00 | 7 446.00 | | 7 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 673 010.00 | 2 562 467.00 | 110 543.00 | 2 673 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 301 282.00 | 1 891 870.00 | 665 904.00 | 3 301 282.00 |