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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 357.00 | 643.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 612.00 | 5 349.00 | 2 263.00 | 7 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 514.00 | | 6 514.00 | 6 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 126.00 | 5 706.00 | 9 420.00 | 15 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 388.00 | | 30 388.00 | 30 388.00 |
BZ Autres créances | 22 694.00 | | 22 694.00 | 22 694.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78 626.00 | | 78 626.00 | 78 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 400.00 | | 132 400.00 | 132 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 526.00 | 5 706.00 | 141 820.00 | 147 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 64 053.00 | 61 295.00 | | 64 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 740.00 | 2 758.00 | | 5 740.00 |
DL TOTAL (I) | 78 178.00 | 72 438.00 | | 78 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 693.00 | 1 502.00 | | 5 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 391.00 | 10 153.00 | | 13 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 560.00 | 28 256.00 | | 38 560.00 |
EA Autres dettes | | 1 412.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 63 643.00 | 41 323.00 | | 63 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 820.00 | 113 761.00 | | 141 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 384 893.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 384 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 761.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248.00 | 763.00 | | 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -248.00 | -763.00 | | -248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 870.00 | 825.00 | | 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 049.00 | 370 009.00 | | 385 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 309.00 | 367 251.00 | | 379 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 740.00 | 2 758.00 | | 5 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 142.00 | 984.00 | | 14 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100.00 | 900.00 | | 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 612.00 | | | 7 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 430.00 | 84.00 | | 6 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 944.00 | 761.00 | | 4 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | 257.00 | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 844.00 | 505.00 | | 4 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 391.00 | 13 391.00 | | 13 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 514.00 | | 6 514.00 | 6 514.00 |
UX Autres créances clients | 30 388.00 | 30 388.00 | | 30 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 693.00 | 5 693.00 | | 5 693.00 |
VP Divers | 22 694.00 | 22 694.00 | | 22 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 560.00 | 38 560.00 | | 38 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 289.00 | 53 775.00 | 6 514.00 | 60 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 643.00 | 63 643.00 | | 63 643.00 |