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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 957.00 | 43.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 493.00 | 6 991.00 | 4 502.00 | 11 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 651.00 | | 6 651.00 | 6 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 145.00 | 7 948.00 | 11 197.00 | 19 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 300.00 | | 56 300.00 | 56 300.00 |
BZ Autres créances | 26 350.00 | | 26 350.00 | 26 350.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92 921.00 | 527.00 | 92 394.00 | 92 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 511.00 | | 6 511.00 | 6 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 083.00 | 527.00 | 181 556.00 | 182 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 228.00 | 8 475.00 | 192 753.00 | 201 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 91 384.00 | | | 91 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 640.00 | | | 19 640.00 |
DL TOTAL (I) | 119 410.00 | | | 119 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 275.00 | | | 18 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 586.00 | | | 43 586.00 |
EA Autres dettes | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 343.00 | | | 73 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 753.00 | | | 192 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 343.00 | | | 73 343.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 226 514.00 | 169 898.00 | 396 413.00 | 226 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 514.00 | 169 898.00 | 396 413.00 | 226 514.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 511.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 484.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 527.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 733.00 | | | 13 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | | | 44.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44.00 | | | 44.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44.00 | | | -44.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 501.00 | | | 4 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 416.00 | | | 396 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 775.00 | | | 376 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 640.00 | | | 19 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 932.00 | | 2 213.00 | 16 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 417.00 | | 2 076.00 | 9 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 514.00 | | 137.00 | 6 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 436.00 | 1 511.00 | | 6 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 657.00 | 300.00 | | 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 779.00 | 1 211.00 | | 5 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 527.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 527.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 527.00 | | |
UG ‐ Financières | | 527.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 275.00 | 18 275.00 | | 18 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 569.00 | 5 569.00 | | 5 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 472.00 | 18 472.00 | | 18 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 651.00 | | 6 651.00 | 6 651.00 |
UX Autres créances clients | 56 300.00 | 56 300.00 | | 56 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VB T. V. A. | 8 059.00 | 8 059.00 | | 8 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
VI Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 196.00 | 16 196.00 | | 16 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 511.00 | 6 511.00 | | 6 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 813.00 | 89 162.00 | 6 651.00 | 95 813.00 |
VW T.V.A. | 17 487.00 | 17 487.00 | | 17 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 343.00 | 73 343.00 | | 73 343.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 074.00 | | | 10 074.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 099.00 | | | 6 099.00 |
ST Autres comptes | 131 686.00 | | | 131 686.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 986.00 | | | 30 986.00 |
YT Sous‐traitance | 48 834.00 | | | 48 834.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 167.00 | | | 12 167.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 683.00 | | | 39 683.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 295.00 | | | 24 295.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 217 606.00 | | | 217 606.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |