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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 493.00 | 9 831.00 | 1 661.00 | 11 493.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 878.00 | | 6 878.00 | 6 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 382.00 | 10 832.00 | 108 549.00 | 119 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 648.00 | | 75 648.00 | 75 648.00 |
BZ Autres créances | 24 952.00 | | 24 952.00 | 24 952.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
CF Disponibilités | 168 562.00 | | 168 562.00 | 168 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 068.00 | | 6 068.00 | 6 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 365.00 | | 275 365.00 | 275 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 747.00 | 10 832.00 | 383 915.00 | 394 747.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 120 001.00 | | | 120 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 216.00 | | | 5 216.00 |
DL TOTAL (I) | 133 602.00 | | | 133 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 892.00 | | | 34 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 386.00 | | | 103 386.00 |
EA Autres dettes | 7 033.00 | | | 7 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 312.00 | | | 250 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 915.00 | | | 383 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 312.00 | | | 151 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 321 874.00 | 214 146.00 | 536 020.00 | 321 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 874.00 | 214 146.00 | 536 020.00 | 321 874.00 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 536 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 411.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 529 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 680.00 | | | 18 680.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 42.00 | | | 42.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 536 036.00 | | | 536 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 530 820.00 | | | 530 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 216.00 | | | 5 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 256.00 | | 125.00 | 119 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 493.00 | | | 11 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 762.00 | | 125.00 | 106 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 421.00 | 1 411.00 | | 9 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 420.00 | 1 411.00 | | 8 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 892.00 | 34 892.00 | | 34 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 799.00 | 15 799.00 | | 15 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 372.00 | 59 372.00 | | 59 372.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 033.00 | 7 033.00 | | 7 033.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 878.00 | | 6 878.00 | 6 878.00 |
UX Autres créances clients | 75 648.00 | 75 648.00 | | 75 648.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VB T. V. A. | 6 748.00 | 6 748.00 | | 6 748.00 |
VC Groupe et associés | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 044.00 | 5 044.00 | | 5 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 114.00 | 14 114.00 | | 14 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 068.00 | 6 068.00 | | 6 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 548.00 | 106 670.00 | 106 878.00 | 213 548.00 |
VW T.V.A. | 22 142.00 | 22 142.00 | | 22 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 312.00 | 151 312.00 | | 250 312.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 259.00 | | | 18 259.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 123.00 | | | 20 123.00 |
ST Autres comptes | 82 244.00 | | | 82 244.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 399.00 | | | 26 399.00 |
YT Sous‐traitance | 83 807.00 | | | 83 807.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 451.00 | | | 20 451.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 824.00 | | | 59 824.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 841.00 | | | 25 841.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 212 575.00 | | | 212 575.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |