| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 493.00 | 8 420.00 | 3 072.00 | 11 493.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 752.00 | | 6 752.00 | 6 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 256.00 | 9 421.00 | 109 835.00 | 119 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 625.00 | | 46 625.00 | 46 625.00 |
BZ Autres créances | 20 175.00 | | 20 175.00 | 20 175.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
CF Disponibilités | 126 441.00 | | 126 441.00 | 126 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 157.00 | | 5 157.00 | 5 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 533.00 | | 198 533.00 | 198 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 790.00 | 9 421.00 | 308 369.00 | 317 790.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 111 025.00 | | | 111 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 975.00 | | | 8 975.00 |
DL TOTAL (I) | 128 386.00 | | | 128 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 202.00 | | | 99 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 780.00 | | | 14 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 293.00 | | | 58 293.00 |
EA Autres dettes | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 982.00 | | | 179 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 369.00 | | | 308 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 982.00 | | | 80 982.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 202.00 | | | 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 181 076.00 | 152 606.00 | 333 683.00 | 181 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 076.00 | 152 606.00 | 333 683.00 | 181 076.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 472.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 680.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 527.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 206.00 | | | 15 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 498.00 | | | 335 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 522.00 | | | 326 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 975.00 | | | 8 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 145.00 | 100 111.00 | | 19 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 493.00 | | | 11 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 651.00 | 100 111.00 | | 6 651.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 948.00 | 1 472.00 | | 7 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 957.00 | 43.00 | | 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 991.00 | 1 429.00 | | 6 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
UG ‐ Financières | | | 527.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 780.00 | 14 780.00 | | 14 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 070.00 | 11 070.00 | | 11 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 443.00 | 26 443.00 | | 26 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 752.00 | | 6 752.00 | 6 752.00 |
UX Autres créances clients | 46 625.00 | 46 625.00 | | 46 625.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VB T. V. A. | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VP Divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 865.00 | 13 865.00 | | 13 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 157.00 | 5 157.00 | | 5 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 711.00 | 71 958.00 | 106 752.00 | 178 711.00 |
VW T.V.A. | 17 849.00 | 17 849.00 | | 17 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 982.00 | 80 982.00 | 99 000.00 | 179 982.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 072.00 | | | 7 072.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 938.00 | | | 5 938.00 |
ST Autres comptes | 60 088.00 | | | 60 088.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 094.00 | | | 26 094.00 |
YT Sous‐traitance | 43 805.00 | | | 43 805.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 143.00 | | | 9 143.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 855.00 | | | 40 855.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 380.00 | | | 14 380.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 925.00 | | | 135 925.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |