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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 229.00 | 56.00 | 3 173.00 | 3 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 726.00 | 22 730.00 | 996.00 | 23 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 519.00 | 35 543.00 | 24 976.00 | 60 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 574.00 | 58 329.00 | 29 245.00 | 87 574.00 |
BT Marchandises | 200 037.00 | | 200 037.00 | 200 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 106.00 | | 75 106.00 | 75 106.00 |
BZ Autres créances | 10 379.00 | | 10 379.00 | 10 379.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 649.00 | | 11 649.00 | 11 649.00 |
CF Disponibilités | 4 752.00 | | 4 752.00 | 4 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 922.00 | | 301 922.00 | 301 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 496.00 | 58 329.00 | 331 167.00 | 389 496.00 |
CU Autres participations | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 129 819.00 | | | 129 819.00 |
DH Report à nouveau | -31 865.00 | | | -31 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 504.00 | | | 5 504.00 |
DL TOTAL (I) | 120 233.00 | | | 120 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 280.00 | | | 100 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 607.00 | | | 21 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 387.00 | | | 53 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 773.00 | | | 21 773.00 |
EA Autres dettes | 13 887.00 | | | 13 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 934.00 | | | 210 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 167.00 | | | 331 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 429.00 | | | 207 429.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 479.00 | | | 34 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 883 596.00 | | 883 596.00 | 883 596.00 |
FG Production vendue services | 110 220.00 | | 110 220.00 | 110 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 993 816.00 | | 993 816.00 | 993 816.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 001 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 729 320.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 173.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 994 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 254.00 | | | 7 254.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 283.00 | | | 14 283.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190.00 | | | 190.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 361.00 | | | 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 551.00 | | | 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 002 884.00 | | | 1 002 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 997 380.00 | | | 997 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 504.00 | | | 5 504.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 299.00 | | | 4 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 450.00 | | 13 891.00 | 95 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 767.00 | 87 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 022.00 | 3 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 745.00 | 84 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 022.00 | | 3 229.00 | 2 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 329.00 | | 10 662.00 | 93 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99.00 | | | 99.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 562.00 | 7 173.00 | 21 406.00 | 72 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 468.00 | 426.00 | 1 839.00 | 1 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 094.00 | 6 747.00 | 19 567.00 | 71 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 387.00 | 53 387.00 | | 53 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 829.00 | 6 829.00 | | 6 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 833.00 | 9 833.00 | | 9 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 887.00 | 13 887.00 | | 13 887.00 |
UX Autres créances clients | 75 106.00 | 75 106.00 | | 75 106.00 |
VB T. V. A. | 5 748.00 | 5 748.00 | | 5 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 280.00 | 96 775.00 | 3 505.00 | 100 280.00 |
VI Groupe et associés | 21 607.00 | 21 607.00 | | 21 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 485.00 | 85 485.00 | | 85 485.00 |
VW T.V.A. | 4 854.00 | 4 854.00 | | 4 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 934.00 | 207 429.00 | 3 505.00 | 210 934.00 |