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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 229.00 | 1 347.00 | 1 882.00 | 3 229.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 465.00 | 23 868.00 | 2 598.00 | 26 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 705.00 | 39 987.00 | 32 718.00 | 72 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 498.00 | 65 202.00 | 67 296.00 | 132 498.00 |
BT Marchandises | 256 879.00 | | 256 879.00 | 256 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 106.00 | | 135 106.00 | 135 106.00 |
BZ Autres créances | 8 455.00 | | 8 455.00 | 8 455.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 927.00 | | 17 927.00 | 17 927.00 |
CF Disponibilités | 31 503.00 | | 31 503.00 | 31 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 869.00 | | 449 869.00 | 449 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 367.00 | 65 202.00 | 517 165.00 | 582 367.00 |
CU Autres participations | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 66 298.00 | | | 66 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 067.00 | | | 25 067.00 |
DL TOTAL (I) | 96 665.00 | | | 96 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 171.00 | | | 231 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 967.00 | | | 17 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 526.00 | | | 117 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 681.00 | | | 46 681.00 |
EA Autres dettes | 7 155.00 | | | 7 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 500.00 | | | 420 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 165.00 | | | 517 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 500.00 | | | 420 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 980.00 | | | 27 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 313.00 | | 53 299.00 | 90 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 114.00 | 132 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 114.00 | 99 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 229.00 | | 30 000.00 | 3 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 985.00 | | 23 299.00 | 86 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99.00 | | | 99.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 660.00 | 7 828.00 | 9 286.00 | 66 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 701.00 | 646.00 | | 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 959.00 | 7 182.00 | 9 286.00 | 65 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 526.00 | 117 526.00 | | 117 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 648.00 | 14 648.00 | | 14 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 093.00 | 20 093.00 | | 20 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 155.00 | 7 155.00 | | 7 155.00 |
UX Autres créances clients | 135 106.00 | 135 106.00 | | 135 106.00 |
VB T. V. A. | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 171.00 | 231 171.00 | | 231 171.00 |
VI Groupe et associés | 17 967.00 | 17 967.00 | | 17 967.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 973.00 | | | 15 973.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 162.00 | 5 162.00 | | 5 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 561.00 | 143 561.00 | | 143 561.00 |
VW T.V.A. | 10 680.00 | 10 680.00 | | 10 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 500.00 | 420 500.00 | | 420 500.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 027.00 | | | 6 027.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 256.00 | | | 12 256.00 |
ST Autres comptes | 58 307.00 | | | 58 307.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 852.00 | | | 37 852.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
YW Taxe professionnelle | 831.00 | | | 831.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 858.00 | | | 6 858.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 228 810.00 | | | 228 810.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 415.00 | | | 108 415.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |