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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 229.00 | 1 993.00 | 1 236.00 | 3 229.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 265.00 | 25 761.00 | 10 504.00 | 36 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 005.00 | 49 086.00 | 34 919.00 | 84 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 598.00 | 76 840.00 | 76 758.00 | 153 598.00 |
BT Marchandises | 249 543.00 | | 249 543.00 | 249 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 099.00 | | 89 099.00 | 89 099.00 |
BZ Autres créances | 29 292.00 | | 29 292.00 | 29 292.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 227.00 | | 27 227.00 | 27 227.00 |
CF Disponibilités | 6 644.00 | | 6 644.00 | 6 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 156.00 | | 403 156.00 | 403 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 754.00 | 76 840.00 | 479 914.00 | 556 754.00 |
CU Autres participations | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 91 365.00 | | | 91 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 005.00 | | | -21 005.00 |
DL TOTAL (I) | 75 660.00 | | | 75 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 619.00 | | | 246 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 960.00 | | | 16 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 104.00 | | | 53 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 604.00 | | | 71 604.00 |
EA Autres dettes | 15 966.00 | | | 15 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 253.00 | | | 404 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 914.00 | | | 479 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 917.00 | | | 321 917.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 818.00 | | | 49 818.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 960.00 | | | 16 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 498.00 | | 21 100.00 | 132 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 229.00 | | | 33 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 170.00 | | 21 100.00 | 99 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99.00 | | | 99.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 202.00 | 11 638.00 | | 65 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 347.00 | 646.00 | | 1 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 855.00 | 10 993.00 | | 63 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | -82 337.00 | 79 756.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 104.00 | 53 104.00 | | 53 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 382.00 | 20 382.00 | | 20 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 955.00 | 21 955.00 | | 21 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 966.00 | 15 966.00 | | 15 966.00 |
UX Autres créances clients | 84 721.00 | 84 721.00 | | 84 721.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 378.00 | 4 378.00 | | 4 378.00 |
VB T. V. A. | 23 784.00 | 23 784.00 | | 23 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 540.00 | 24 540.00 | | 24 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 079.00 | 222 079.00 | | 222 079.00 |
VI Groupe et associés | 16 960.00 | 16 960.00 | | 16 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 508.00 | 5 508.00 | | 5 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 741.00 | 119 741.00 | | 119 741.00 |
VW T.V.A. | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 253.00 | 321 917.00 | 79 756.00 | 404 253.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 407.00 | | | 6 407.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 283.00 | | | 9 283.00 |
ST Autres comptes | 68 027.00 | | | 68 027.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 280.00 | | | 37 280.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
YW Taxe professionnelle | 657.00 | | | 657.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 064.00 | | | 7 064.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 260 827.00 | | | 260 827.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 590.00 | | | 114 590.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |