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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 229.00 | 701.00 | 2 528.00 | 3 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 465.00 | 23 504.00 | 2 961.00 | 26 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 519.00 | 42 455.00 | 18 065.00 | 60 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 313.00 | 66 660.00 | 23 652.00 | 90 313.00 |
BT Marchandises | 244 003.00 | | 244 003.00 | 244 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 841.00 | | 72 841.00 | 72 841.00 |
BZ Autres créances | 14 376.00 | | 14 376.00 | 14 376.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 125.00 | | 29 125.00 | 29 125.00 |
CF Disponibilités | 1 741.00 | | 1 741.00 | 1 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 085.00 | | 362 085.00 | 362 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 397.00 | 66 660.00 | 385 737.00 | 452 397.00 |
CU Autres participations | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 55 580.00 | | | 55 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 718.00 | | | 10 718.00 |
DL TOTAL (I) | 71 598.00 | | | 71 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 663.00 | | | 110 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 497.00 | | | 77 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 799.00 | | | 93 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 219.00 | | | 28 219.00 |
EA Autres dettes | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 139.00 | | | 314 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 737.00 | | | 385 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 044.00 | | | 293 044.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 854.00 | | | 21 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 898 573.00 | | 898 573.00 | 898 573.00 |
FG Production vendue services | 102 401.00 | | 102 401.00 | 102 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 000 974.00 | | 1 000 974.00 | 1 000 974.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 009 129.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 730 645.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 331.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 992 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 821.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 781.00 | | | 6 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 781.00 | | | 6 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 642.00 | | | -3 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 012 268.00 | | | 1 012 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 001 550.00 | | | 1 001 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 718.00 | | | 10 718.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 574.00 | | 2 739.00 | 87 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 246.00 | | 2 739.00 | 84 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99.00 | | | 99.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 329.00 | 8 331.00 | | 58 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56.00 | 646.00 | | 56.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 273.00 | 7 686.00 | | 58 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | | 1.00 | |
6T Sur comptes clients | | 1.00 | 1.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | 1.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 1.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 799.00 | 93 799.00 | | 93 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 845.00 | 10 845.00 | | 10 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 960.00 | 9 960.00 | | 9 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
UX Autres créances clients | 72 841.00 | 72 841.00 | | 72 841.00 |
VB T. V. A. | 13 654.00 | 13 654.00 | | 13 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 663.00 | 89 568.00 | 21 095.00 | 110 663.00 |
VI Groupe et associés | 77 497.00 | 77 497.00 | | 77 497.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 217.00 | 87 217.00 | | 87 217.00 |
VW T.V.A. | 6 286.00 | 6 286.00 | | 6 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 139.00 | 293 044.00 | 21 095.00 | 314 139.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 610.00 | | | 6 610.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 789.00 | | | 6 789.00 |
ST Autres comptes | 64 261.00 | | | 64 261.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 141.00 | | | 46 141.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
YW Taxe professionnelle | 792.00 | | | 792.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 402.00 | | | 7 402.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 198 731.00 | | | 198 731.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 164 768.00 | | | 164 768.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 191.00 | | | 117 191.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |