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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 114.00 | 6 803.00 | 34 310.00 | 41 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 537.00 | 4 534.00 | 1 003.00 | 5 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 291.00 | 12 977.00 | 35 313.00 | 48 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 790 610.00 | | 790 610.00 | 790 610.00 |
BZ Autres créances | 248 125.00 | | 248 125.00 | 248 125.00 |
CF Disponibilités | 167 442.00 | | 167 442.00 | 167 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 393.00 | | 5 393.00 | 5 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 211 571.00 | | 1 211 571.00 | 1 211 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 259 862.00 | 12 977.00 | 1 246 885.00 | 1 259 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 310 929.00 | | | 310 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 839.00 | | | 80 839.00 |
DL TOTAL (I) | 400 019.00 | | | 400 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 604 093.00 | | | 604 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 548.00 | | | 156 548.00 |
EA Autres dettes | 86 223.00 | | | 86 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 865.00 | | | 846 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 885.00 | | | 1 246 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 846 865.00 | | | 846 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 344 405.00 | | 1 344 405.00 | 1 344 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 344 405.00 | | 1 344 405.00 | 1 344 405.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 381 897.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 720 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 480.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 314 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 482.00 | | | 37 482.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 781.00 | | | 781.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 682.00 | | | 31 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 187.00 | | | 18 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 415 897.00 | | | 1 415 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 335 057.00 | | | 1 335 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 839.00 | | | 80 839.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 893.00 | | | 25 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 404.00 | | 27 561.00 | 28 404.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 749.00 | | | 749.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 536.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 536.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 675.00 | 48 291.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 139.00 | 46 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 229.00 | | 27 561.00 | 25 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 636.00 | 3 480.00 | 6 139.00 | 15 636.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 749.00 | | | 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 996.00 | 3 480.00 | 6 139.00 | 13 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 604 093.00 | 604 093.00 | | 604 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 869.00 | 20 869.00 | | 20 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 846.00 | 36 846.00 | | 36 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 223.00 | 86 223.00 | | 86 223.00 |
UX Autres créances clients | 790 610.00 | 790 610.00 | | 790 610.00 |
VB T. V. A. | 121 551.00 | 121 551.00 | | 121 551.00 |
VC Groupe et associés | 105 800.00 | 105 800.00 | | 105 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 578.00 | 9 578.00 | | 9 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 913.00 | 5 913.00 | | 5 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 195.00 | 11 195.00 | | 11 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 393.00 | 5 393.00 | | 5 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 044 129.00 | 1 044 129.00 | | 1 044 129.00 |
VW T.V.A. | 92 919.00 | 92 919.00 | | 92 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 865.00 | 846 865.00 | | 846 865.00 |