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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 968.00 | 17 527.00 | 35 440.00 | 52 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 037.00 | 7 507.00 | 8 530.00 | 16 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 645.00 | 26 674.00 | 43 971.00 | 70 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 209 155.00 | | 1 209 155.00 | 1 209 155.00 |
BZ Autres créances | 633 969.00 | | 633 969.00 | 633 969.00 |
CF Disponibilités | 166 854.00 | | 166 854.00 | 166 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 167.00 | | 11 167.00 | 11 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 021 147.00 | | 2 021 147.00 | 2 021 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 091 792.00 | 26 674.00 | 2 065 118.00 | 2 091 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 391 769.00 | | | 391 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 699.00 | | | 52 699.00 |
DL TOTAL (I) | 452 718.00 | | | 452 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 259 680.00 | | | 1 259 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 105.00 | | | 226 105.00 |
EA Autres dettes | 126 613.00 | | | 126 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 612 399.00 | | | 1 612 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 065 118.00 | | | 2 065 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 612 399.00 | | | 1 612 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 669 233.00 | | 2 669 233.00 | 2 669 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 669 233.00 | | 2 669 233.00 | 2 669 233.00 |
FN Production immobilisée | | | 925.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 691 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 309 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 731 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 696.00 | |
GE Autres charges | | | 1 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 625 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 804.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 823.00 | | | 20 823.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | | | -500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 806.00 | | | 13 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 692 319.00 | | | 2 692 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 639 620.00 | | | 2 639 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 699.00 | | | 52 699.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 66 119.00 | | | 66 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 291.00 | | 22 354.00 | 48 291.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 749.00 | | | 749.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 645.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 651.00 | | 22 354.00 | 46 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 977.00 | 13 696.00 | | 12 977.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 749.00 | | | 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 338.00 | 13 696.00 | | 11 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 259 680.00 | 1 259 680.00 | | 1 259 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 089.00 | 23 089.00 | | 23 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 441.00 | 34 441.00 | | 34 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 613.00 | 126 613.00 | | 126 613.00 |
UX Autres créances clients | 1 209 155.00 | 1 209 155.00 | | 1 209 155.00 |
VB T. V. A. | 216 264.00 | 216 264.00 | | 216 264.00 |
VC Groupe et associés | 281 296.00 | 281 296.00 | | 281 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 946.00 | 7 946.00 | | 7 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 027.00 | 132 027.00 | | 132 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 167.00 | 11 167.00 | | 11 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 854 293.00 | 1 854 293.00 | | 1 854 293.00 |
VW T.V.A. | 160 627.00 | 160 627.00 | | 160 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 612 399.00 | 1 612 399.00 | | 1 612 399.00 |