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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 038.00 | 44 784.00 | 13 253.00 | 58 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 037.00 | 11 692.00 | 4 345.00 | 16 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 715.00 | 58 116.00 | 17 598.00 | 75 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 696 198.00 | | 696 198.00 | 696 198.00 |
BZ Autres créances | 302 208.00 | | 302 208.00 | 302 208.00 |
CF Disponibilités | 392 974.00 | | 392 974.00 | 392 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 862.00 | | 17 862.00 | 17 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 409 244.00 | | 1 409 244.00 | 1 409 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 484 959.00 | 58 116.00 | 1 426 843.00 | 1 484 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 335 286.00 | | | 335 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 933.00 | | | 50 933.00 |
DL TOTAL (I) | 394 469.00 | | | 394 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 874 912.00 | | | 874 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 601.00 | | | 156 601.00 |
EA Autres dettes | 859.00 | | | 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 032 373.00 | | | 1 032 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 426 843.00 | | | 1 426 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 032 373.00 | | | 1 032 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 505 440.00 | | 2 505 440.00 | 2 505 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 505 440.00 | | 2 505 440.00 | 2 505 440.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 559 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 319 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 656 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 549.00 | |
GE Autres charges | | | 1 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 495 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 206.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 921.00 | | | 25 921.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 967.00 | | | -1 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 914.00 | | | 12 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 560 915.00 | | | 2 560 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 509 981.00 | | | 2 509 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 933.00 | | | 50 933.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 244 375.00 | | | 244 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 645.00 | | 5 069.00 | 70 645.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 749.00 | | | 749.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 715.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 006.00 | | 5 069.00 | 69 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 566.00 | 16 549.00 | | 41 566.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 749.00 | | | 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 927.00 | 16 549.00 | | 39 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 874 912.00 | 874 912.00 | | 874 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 620.00 | 27 620.00 | | 27 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 551.00 | 31 551.00 | | 31 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
UX Autres créances clients | 696 198.00 | | | 696 198.00 |
VB T. V. A. | 178 028.00 | | | 178 028.00 |
VC Groupe et associés | 84 833.00 | | | 84 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 938.00 | | | 32 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 408.00 | | | 6 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 862.00 | | | 17 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 016 270.00 | 1 016 270.00 | | 1 016 270.00 |
VW T.V.A. | 93 374.00 | 93 374.00 | | 93 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 032 373.00 | 1 032 373.00 | | 1 032 373.00 |