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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 968.00 | 30 201.00 | 22 766.00 | 52 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 037.00 | 9 725.00 | 6 312.00 | 16 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 645.00 | 41 566.00 | 29 078.00 | 70 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 690 923.00 | | 690 923.00 | 690 923.00 |
BZ Autres créances | 460 013.00 | | 460 013.00 | 460 013.00 |
CF Disponibilités | 481 990.00 | | 481 990.00 | 481 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 897.00 | | 16 897.00 | 16 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 649 825.00 | | 1 649 825.00 | 1 649 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 720 471.00 | 41 566.00 | 1 678 904.00 | 1 720 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 394 468.00 | | | 394 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 817.00 | | | 140 817.00 |
DL TOTAL (I) | 543 536.00 | | | 543 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 873 531.00 | | | 873 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 348.00 | | | 231 348.00 |
EA Autres dettes | 30 488.00 | | | 30 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 135 368.00 | | | 1 135 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 678 904.00 | | | 1 678 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 135 368.00 | | | 1 135 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 241 435.00 | | 2 241 435.00 | 2 241 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 241 435.00 | | 2 241 435.00 | 2 241 435.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 147 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 414 483.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 215 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 482 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 892.00 | |
GE Autres charges | | | 2 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 227 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 603.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 624.00 | | | 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 624.00 | | | 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -624.00 | | | -624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 123.00 | | | 48 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 417 649.00 | | | 2 417 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 276 831.00 | | | 2 276 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 817.00 | | | 140 817.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 148 346.00 | | | 148 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 645.00 | | | 70 645.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 749.00 | | | 749.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 645.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 006.00 | | | 69 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 674.00 | 14 892.00 | | 26 674.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 749.00 | | | 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 035.00 | 14 892.00 | | 25 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 873 531.00 | 873 531.00 | | 873 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 767.00 | 29 767.00 | | 29 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 242.00 | 37 242.00 | | 37 242.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 315.00 | 34 315.00 | | 34 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 488.00 | 30 488.00 | | 30 488.00 |
UX Autres créances clients | 690 923.00 | 690 923.00 | | 690 923.00 |
VB T. V. A. | 219 163.00 | 219 163.00 | | 219 163.00 |
VC Groupe et associés | 233 165.00 | 233 165.00 | | 233 165.00 |
VP Divers | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 581.00 | 38 581.00 | | 38 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 382.00 | 7 382.00 | | 7 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 897.00 | 16 897.00 | | 16 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 167 835.00 | 1 167 835.00 | | 1 167 835.00 |
VW T.V.A. | 91 442.00 | 91 442.00 | | 91 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 135 368.00 | 1 135 368.00 | | 1 135 368.00 |