| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 408 462.00 | | 408 462.00 | 408 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 611.00 | | 408 611.00 | 408 611.00 |
BN En cours de production de biens | 197 928.00 | | 197 928.00 | 197 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BZ Autres créances | 149 951.00 | | 149 951.00 | 149 951.00 |
CF Disponibilités | 419 807.00 | | 419 807.00 | 419 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 687.00 | | 777 687.00 | 777 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 299.00 | | 1 186 299.00 | 1 186 299.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
DH Report à nouveau | -230 870.00 | | | -230 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 897.00 | | | 48 897.00 |
DL TOTAL (I) | -149 473.00 | | | -149 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 118 649.00 | | | 1 118 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 052.00 | | | 40 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
EA Autres dettes | 175 851.00 | | | 175 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 335 773.00 | | | 1 335 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 299.00 | | | 1 186 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 335 773.00 | | | 1 335 773.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 217 350.00 | | 1 217 350.00 | 1 217 350.00 |
FG Production vendue services | 4 313.00 | | 4 313.00 | 4 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 221 663.00 | | 1 221 663.00 | 1 221 663.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 685.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 222 349.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 062 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 213.00 | |
GE Autres charges | | | 10 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 179 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 834.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 862.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 897.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 685.00 | | | 685.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 256.00 | | | 12 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 245 649.00 | | | 1 245 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 196 752.00 | | | 1 196 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 897.00 | | | 48 897.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 738.00 | | 55 873.00 | 352 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 408 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 408 611.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 352 738.00 | | 55 873.00 | 352 738.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 052.00 | 40 052.00 | | 40 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 851.00 | 175 851.00 | | 175 851.00 |
UP Prêts | 408 462.00 | | 408 462.00 | 408 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
VB T. V. A. | 5 242.00 | 5 242.00 | | 5 242.00 |
VI Groupe et associés | 1 118 649.00 | 1 118 649.00 | | 1 118 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 708.00 | 144 708.00 | | 144 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 563.00 | 149 951.00 | 408 611.00 | 558 563.00 |
VW T.V.A. | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 335 773.00 | 1 335 773.00 | | 1 335 773.00 |