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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 494 149.00 | | 494 149.00 | 494 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 298.00 | | 494 298.00 | 494 298.00 |
BN En cours de production de biens | 1 832 625.00 | | 1 832 625.00 | 1 832 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 308.00 | | 11 308.00 | 11 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 768.00 | | 4 768.00 | 4 768.00 |
BZ Autres créances | 78 251.00 | | 78 251.00 | 78 251.00 |
CF Disponibilités | 25 138.00 | | 25 138.00 | 25 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 952 092.00 | | 1 952 092.00 | 1 952 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 446 390.00 | | 2 446 390.00 | 2 446 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
DH Report à nouveau | -181 973.00 | | | -181 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 152.00 | | | 48 152.00 |
DL TOTAL (I) | -101 320.00 | | | -101 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 397 597.00 | | | 1 397 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 082 275.00 | | | 1 082 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 194.00 | | | 17 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324.00 | | | 324.00 |
EA Autres dettes | 50 319.00 | | | 50 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 547 711.00 | | | 2 547 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 446 390.00 | | | 2 446 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 547 711.00 | | | 2 547 711.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 397 597.00 | | | 1 397 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 451 000.00 | | 1 451 000.00 | 1 451 000.00 |
FG Production vendue services | 7 558.00 | | 7 558.00 | 7 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 458 558.00 | | 1 458 558.00 | 1 458 558.00 |
FQ Autres produits | | | 842.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 459 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 273 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 788.00 | |
GE Autres charges | | | 11 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 437 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 184.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 948.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 794.00 | | | 14 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 506 035.00 | | | 1 506 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 457 882.00 | | | 1 457 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 152.00 | | | 48 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 611.00 | | 85 686.00 | 408 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 494 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 494 298.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 408 611.00 | | 85 686.00 | 408 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 194.00 | 17 194.00 | | 17 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 319.00 | 50 319.00 | | 50 319.00 |
UP Prêts | 494 149.00 | | 494 149.00 | 494 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
UX Autres créances clients | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
VB T. V. A. | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 397 597.00 | 1 397 597.00 | | 1 397 597.00 |
VI Groupe et associés | 1 082 275.00 | 1 082 275.00 | | 1 082 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 281.00 | 75 281.00 | | 75 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 318.00 | 83 019.00 | 494 298.00 | 577 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 547 711.00 | 2 547 711.00 | | 2 547 711.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 904.00 | | | 6 904.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 008.00 | | | 29 008.00 |
ST Autres comptes | 51 533.00 | | | 51 533.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
YW Taxe professionnelle | 451.00 | | | 451.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 355.00 | | | 7 355.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 956.00 | | | 82 956.00 |