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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 474 598.00 | | 474 598.00 | 474 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 992.00 | | 475 992.00 | 475 992.00 |
BN En cours de production de biens | 1 712 819.00 | | 1 712 819.00 | 1 712 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 964.00 | | 178 964.00 | 178 964.00 |
BZ Autres créances | 43 333.00 | | 43 333.00 | 43 333.00 |
CF Disponibilités | 57 336.00 | | 57 336.00 | 57 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 992 455.00 | | 1 992 455.00 | 1 992 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 468 447.00 | | 2 468 447.00 | 2 468 447.00 |
CP Parts à moins d’un an | 475 992.00 | | | 475 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
DH Report à nouveau | -125 433.00 | | | -125 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 069.00 | | | 36 069.00 |
DL TOTAL (I) | -56 863.00 | | | -56 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 145 392.00 | | | 1 145 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 181 409.00 | | | 1 181 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 231.00 | | | 49 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 611.00 | | | 62 611.00 |
EA Autres dettes | 86 666.00 | | | 86 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 525 311.00 | | | 2 525 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 468 447.00 | | | 2 468 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 484 821.00 | | | 2 484 821.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 105 392.00 | | | 1 105 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 797.00 | | 6 844.00 | 480 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 649.00 | 475 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 649.00 | 475 992.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480 797.00 | | 6 844.00 | 480 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 231.00 | 49 231.00 | | 49 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 259.00 | 54 259.00 | | 54 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 666.00 | 86 666.00 | | 86 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
UX Autres créances clients | 178 964.00 | 178 964.00 | | 178 964.00 |
VB T. V. A. | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 105 392.00 | 1 105 392.00 | | 1 105 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 180 919.00 | 1 180 919.00 | | 1 180 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 462.00 | 42 462.00 | | 42 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 290.00 | 698 290.00 | | 698 290.00 |
VW T.V.A. | 8 352.00 | 8 352.00 | | 8 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 525 311.00 | 2 484 821.00 | 40 490.00 | 2 525 311.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 474 598.00 | 474 598.00 | | 474 598.00 |