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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 473 434.00 | | 473 434.00 | 473 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 363.00 | | 7 363.00 | 7 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 797.00 | | 480 797.00 | 480 797.00 |
BN En cours de production de biens | 1 686 477.00 | | 1 686 477.00 | 1 686 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 575.00 | | 64 575.00 | 64 575.00 |
BZ Autres créances | 86 045.00 | | 86 045.00 | 86 045.00 |
CF Disponibilités | 128 181.00 | | 128 181.00 | 128 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 965 279.00 | | 1 965 279.00 | 1 965 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 446 077.00 | | 2 446 077.00 | 2 446 077.00 |
CP Parts à moins d’un an | 480 797.00 | | | 480 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
DH Report à nouveau | -133 820.00 | | | -133 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 387.00 | | | 8 387.00 |
DL TOTAL (I) | -92 933.00 | | | -92 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 321 618.00 | | | 1 321 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 179 814.00 | | | 1 179 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 496.00 | | | 14 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 081.00 | | | 23 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 539 010.00 | | | 2 539 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 446 077.00 | | | 2 446 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 298.00 | | | 494 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 500.00 | | 480 797.00 | 13 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 500.00 | | 480 797.00 | 13 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 494 298.00 | | | 494 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 438.00 | | 2 438.00 | 2 438.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 496.00 | 14 496.00 | | 14 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 454.00 | 22 454.00 | | 22 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 363.00 | 7 363.00 | | 7 363.00 |
UX Autres créances clients | 64 575.00 | 64 575.00 | | 64 575.00 |
VB T. V. A. | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 281 618.00 | 1 281 618.00 | | 1 281 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 177 376.00 | 1 177 376.00 | | 1 177 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 965.00 | 82 965.00 | | 82 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 418.00 | 631 418.00 | | 631 418.00 |
VW T.V.A. | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 539 010.00 | 2 496 572.00 | 42 438.00 | 2 539 010.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 473 434.00 | 473 434.00 | | 473 434.00 |