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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 584.00 | | 76 584.00 | 76 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 701.00 | 41 216.00 | 3 485.00 | 44 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 283.00 | 30 234.00 | 10 048.00 | 40 283.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 228.00 | | 2 228.00 | 2 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 339.00 | | 3 339.00 | 3 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 137.00 | 71 451.00 | 95 685.00 | 167 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 485.00 | | 48 485.00 | 48 485.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 024.00 | | 8 024.00 | 8 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 585.00 | 5 256.00 | 48 328.00 | 53 585.00 |
BZ Autres créances | 14 832.00 | | 14 832.00 | 14 832.00 |
CF Disponibilités | 166 617.00 | | 166 617.00 | 166 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 262.00 | | 3 262.00 | 3 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 063.00 | 5 256.00 | 290 806.00 | 296 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 200.00 | 76 707.00 | 386 492.00 | 463 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 163 858.00 | 132 580.00 | | 163 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 704.00 | 31 278.00 | | 61 704.00 |
DL TOTAL (I) | 233 263.00 | 171 558.00 | | 233 263.00 |
DP Provisions pour risques | 18 687.00 | | | 18 687.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 687.00 | | | 18 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 670.00 | 17 869.00 | | 12 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 104.00 | 5 600.00 | | 6 104.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 21 878.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 137.00 | 50 979.00 | | 78 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 540.00 | 24 555.00 | | 37 540.00 |
EA Autres dettes | 89.00 | 5 447.00 | | 89.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 970.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 134 542.00 | 139 301.00 | | 134 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 492.00 | 310 860.00 | | 386 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 567.00 | 105 350.00 | | 124 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 352.00 | | 1 809.00 | 195 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 397.00 | 5 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 024.00 | 167 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 627.00 | 84 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 584.00 | | | 76 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 817.00 | | 1 795.00 | 111 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 951.00 | | 14.00 | 6 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 830.00 | 3 249.00 | 28 627.00 | 96 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 830.00 | 3 249.00 | 28 627.00 | 96 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 138.00 | 78 138.00 | | 78 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 139.00 | 10 139.00 | | 10 139.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 658.00 | 6 658.00 | | 6 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
UX Autres créances clients | 47 983.00 | | 47 983.00 | 47 983.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 602.00 | | 5 602.00 | 5 602.00 |
VB T. V. A. | 6 152.00 | 6 152.00 | | 6 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 073.00 | 2 099.00 | 8 672.00 | 12 073.00 |
VI Groupe et associés | 6 104.00 | 6 104.00 | | 6 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 617.00 | | | 5 617.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 638.00 | 5 638.00 | | 5 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 019.00 | 71 680.00 | 3 339.00 | 75 019.00 |
VW T.V.A. | 18 394.00 | 18 394.00 | | 18 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 542.00 | 124 567.00 | 8 672.00 | 134 542.00 |