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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 584.00 | | 76 584.00 | 76 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 392.00 | 45 916.00 | 8 475.00 | 54 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 099.00 | 37 860.00 | 10 239.00 | 48 099.00 |
BD Autres titres immobilisés | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 725.00 | 83 776.00 | 96 948.00 | 180 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 677.00 | | 83 677.00 | 83 677.00 |
BT Marchandises | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 181.00 | 5 004.00 | 202 176.00 | 207 181.00 |
BZ Autres créances | 6 985.00 | | 6 985.00 | 6 985.00 |
CF Disponibilités | 232 640.00 | | 232 640.00 | 232 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 783.00 | 5 004.00 | 530 778.00 | 535 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 508.00 | 88 781.00 | 627 727.00 | 716 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 312 560.00 | 236 686.00 | | 312 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 792.00 | 75 873.00 | | 83 792.00 |
DL TOTAL (I) | 404 052.00 | 320 260.00 | | 404 052.00 |
DP Provisions pour risques | 18 687.00 | 18 687.00 | | 18 687.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 687.00 | 18 687.00 | | 18 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 063.00 | 8 062.00 | | 6 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 636.00 | 48 052.00 | | 64 636.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 359.00 | | | 6 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 574.00 | 64 018.00 | | 77 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 353.00 | 75 879.00 | | 50 353.00 |
EA Autres dettes | | 36 228.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 204 987.00 | 232 241.00 | | 204 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 727.00 | 571 188.00 | | 627 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 114.00 | 226 546.00 | | 195 114.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 64 636.00 | | | 64 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 902.00 | | 14 006.00 | 167 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 183.00 | 1 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 183.00 | 180 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 584.00 | | | 76 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 486.00 | | 14 006.00 | 88 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 251.00 | 5 526.00 | 83 777.00 | 78 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 251.00 | 5 526.00 | 83 777.00 | 78 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 575.00 | 77 575.00 | | 77 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 945.00 | 27 945.00 | | 27 945.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
UX Autres créances clients | 201 856.00 | 201 856.00 | | 201 856.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
VB T. V. A. | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 695.00 | 2 182.00 | 3 513.00 | 5 695.00 |
VI Groupe et associés | 64 637.00 | 64 637.00 | | 64 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 864.00 | 214 876.00 | 988.00 | 215 864.00 |
VW T.V.A. | 16 907.00 | 16 907.00 | | 16 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 628.00 | 195 115.00 | 3 513.00 | 198 628.00 |