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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 584.00 | | 76 584.00 | 76 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 630.00 | 43 334.00 | 2 296.00 | 45 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 855.00 | 34 916.00 | 7 938.00 | 42 855.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 901.00 | 78 251.00 | 89 650.00 | 167 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 766.00 | | 101 766.00 | 101 766.00 |
BT Marchandises | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 284.00 | 5 004.00 | 162 279.00 | 167 284.00 |
BZ Autres créances | 7 866.00 | | 7 866.00 | 7 866.00 |
CF Disponibilités | 207 557.00 | | 207 557.00 | 207 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 542.00 | 5 004.00 | 481 538.00 | 486 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 444.00 | 83 255.00 | 571 188.00 | 654 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 236 686.00 | 225 563.00 | | 236 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 873.00 | 11 123.00 | | 75 873.00 |
DL TOTAL (I) | 320 260.00 | 244 386.00 | | 320 260.00 |
DP Provisions pour risques | 18 687.00 | 18 687.00 | | 18 687.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 687.00 | 18 687.00 | | 18 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 062.00 | 10 202.00 | | 8 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 052.00 | 6 104.00 | | 48 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 018.00 | 84 625.00 | | 64 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 879.00 | 26 892.00 | | 75 879.00 |
EA Autres dettes | 36 228.00 | 86 940.00 | | 36 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 241.00 | 214 764.00 | | 232 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 188.00 | 477 838.00 | | 571 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 546.00 | 206 916.00 | | 226 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 793.00 | 1 599.00 | | 166 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 490.00 | 167 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 490.00 | 88 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 584.00 | | | 76 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 377.00 | 1 599.00 | | 87 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 799.00 | 3 662.00 | 210.00 | 74 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 799.00 | 3 662.00 | 210.00 | 74 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 018.00 | 64 018.00 | | 64 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 961.00 | 39 961.00 | | 39 961.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 446.00 | 18 446.00 | | 18 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 229.00 | 36 229.00 | | 36 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
UX Autres créances clients | 161 959.00 | 161 959.00 | | 161 959.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
VB T. V. A. | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 849.00 | 2 154.00 | 5 695.00 | 7 849.00 |
VI Groupe et associés | 48 053.00 | 48 053.00 | | 48 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 717.00 | 4 717.00 | | 4 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 760.00 | 176 656.00 | 1 104.00 | 177 760.00 |
VW T.V.A. | 15 977.00 | 15 977.00 | | 15 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 242.00 | 226 547.00 | 5 695.00 | 232 242.00 |