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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 584.00 | | 76 584.00 | 76 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 630.00 | 42 229.00 | 3 400.00 | 45 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 746.00 | 32 569.00 | 9 177.00 | 41 746.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 792.00 | 74 798.00 | 91 994.00 | 166 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 882.00 | | 72 882.00 | 72 882.00 |
BT Marchandises | 2 269.00 | | 2 269.00 | 2 269.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 121 485.00 | 5 004.00 | 116 481.00 | 121 485.00 |
BZ Autres créances | 38 134.00 | | 38 134.00 | 38 134.00 |
CF Disponibilités | 155 942.00 | | 155 942.00 | 155 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 848.00 | 5 004.00 | 385 844.00 | 390 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 641.00 | 79 803.00 | 477 838.00 | 557 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 225 563.00 | 163 858.00 | | 225 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 123.00 | 61 704.00 | | 11 123.00 |
DL TOTAL (I) | 244 386.00 | 233 263.00 | | 244 386.00 |
DP Provisions pour risques | 18 687.00 | 18 687.00 | | 18 687.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 687.00 | 18 687.00 | | 18 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 202.00 | 12 670.00 | | 10 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 104.00 | 6 104.00 | | 6 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 625.00 | 78 137.00 | | 84 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 892.00 | 37 540.00 | | 26 892.00 |
EA Autres dettes | 86 940.00 | 89.00 | | 86 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 764.00 | 134 542.00 | | 214 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 838.00 | 386 492.00 | | 477 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 915.00 | 124 567.00 | | 206 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 137.00 | 4 657.00 | | 167 137.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 001.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 001.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 584.00 | | | 76 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 985.00 | 2 392.00 | | 84 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 568.00 | 2 265.00 | | 5 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 451.00 | 3 348.00 | | 71 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 451.00 | 3 348.00 | | 71 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 625.00 | 84 625.00 | | 84 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 587.00 | 9 587.00 | | 9 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 940.00 | 86 940.00 | | 86 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
UX Autres créances clients | 116 161.00 | 116 161.00 | | 116 161.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
VB T. V. A. | 19 822.00 | 19 822.00 | | 19 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 975.00 | 2 126.00 | 7 849.00 | 9 975.00 |
VI Groupe et associés | 6 104.00 | 6 104.00 | | 6 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 653.00 | 13 653.00 | | 13 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 858.00 | 159 754.00 | 1 104.00 | 160 858.00 |
VW T.V.A. | 16 809.00 | 16 809.00 | | 16 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 764.00 | 206 916.00 | 7 849.00 | 214 764.00 |