| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 781.00 | 1 521.00 | 2 260.00 | 3 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 547.00 | 8 829.00 | 20 718.00 | 29 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 277.00 | | 12 277.00 | 12 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 916.00 | 11 662.00 | 35 254.00 | 46 916.00 |
BT Marchandises | 243 255.00 | 1 500.00 | 241 755.00 | 243 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 832.00 | | 10 832.00 | 10 832.00 |
BZ Autres créances | 3 427.00 | | 3 427.00 | 3 427.00 |
CF Disponibilités | 35 282.00 | | 35 282.00 | 35 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 292 795.00 | 1 500.00 | 291 295.00 | 292 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 712.00 | 13 162.00 | 326 550.00 | 339 712.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 160 541.00 | 116 831.00 | | 160 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 731.00 | 43 709.00 | | 46 731.00 |
DL TOTAL (I) | 212 771.00 | 166 041.00 | | 212 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 403.00 | 3 152.00 | | 14 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 888.00 | 25 308.00 | | 33 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 088.00 | 35 342.00 | | 33 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 961.00 | 21 976.00 | | 19 961.00 |
EA Autres dettes | 12 438.00 | 1 468.00 | | 12 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 778.00 | 87 245.00 | | 113 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 550.00 | 253 286.00 | | 326 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 399.00 | 87 245.00 | | 103 399.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 300.00 | | 14 616.00 | 32 300.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 916.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286.00 | | | 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 988.00 | | 14 339.00 | 18 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | 277.00 | 12 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 005.00 | 4 657.00 | | 7 005.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 286.00 | | | 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 693.00 | 4 657.00 | | 5 693.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 088.00 | 33 088.00 | | 33 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 512.00 | 8 512.00 | | 8 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 588.00 | 6 588.00 | | 6 588.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 438.00 | 12 438.00 | | 12 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 277.00 | | 12 277.00 | 12 277.00 |
UX Autres créances clients | 10 832.00 | 10 832.00 | | 10 832.00 |
VB T. V. A. | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 403.00 | 4 024.00 | 10 379.00 | 14 403.00 |
VI Groupe et associés | 33 888.00 | 33 888.00 | | 33 888.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 065.00 | | | 15 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 536.00 | 14 259.00 | 12 277.00 | 26 536.00 |
VW T.V.A. | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 778.00 | 103 399.00 | 10 379.00 | 113 778.00 |