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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 302.00 | 808.00 | 1 494.00 | 2 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 781.00 | 2 419.00 | 1 362.00 | 3 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 701.00 | 14 816.00 | 18 885.00 | 33 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 277.00 | | 12 277.00 | 12 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 086.00 | 19 069.00 | 34 018.00 | 53 086.00 |
BT Marchandises | 341 506.00 | 6 600.00 | 334 906.00 | 341 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 184.00 | | 30 184.00 | 30 184.00 |
BZ Autres créances | 4 226.00 | | 4 226.00 | 4 226.00 |
CF Disponibilités | 89 390.00 | | 89 390.00 | 89 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 306.00 | 6 600.00 | 458 706.00 | 465 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 392.00 | 25 669.00 | 492 724.00 | 518 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 207 271.00 | 160 541.00 | | 207 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 106.00 | 46 731.00 | | 43 106.00 |
DL TOTAL (I) | 255 877.00 | 212 771.00 | | 255 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 238.00 | 14 403.00 | | 13 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 451.00 | 33 888.00 | | 58 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 032.00 | 33 088.00 | | 69 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 697.00 | 19 961.00 | | 74 697.00 |
EA Autres dettes | 21 429.00 | 12 438.00 | | 21 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 847.00 | 113 778.00 | | 236 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 724.00 | 326 550.00 | | 492 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 981.00 | 103 399.00 | | 227 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 916.00 | | 6 170.00 | 46 916.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 086.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286.00 | | 2 016.00 | 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 328.00 | | 4 154.00 | 33 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 277.00 | | | 12 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 662.00 | 7 407.00 | | 11 662.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 286.00 | 522.00 | | 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 350.00 | 6 885.00 | | 10 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 500.00 | 6 600.00 | 1 500.00 | 1 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500.00 | 6 600.00 | 1 500.00 | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | 6 600.00 | 1 500.00 | 1 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 600.00 | 1 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 032.00 | 69 032.00 | | 69 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 327.00 | 20 327.00 | | 20 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 524.00 | 17 524.00 | | 17 524.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 429.00 | 21 429.00 | | 21 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 277.00 | | 12 277.00 | 12 277.00 |
UX Autres créances clients | 30 184.00 | 30 184.00 | | 30 184.00 |
VB T. V. A. | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 238.00 | 4 372.00 | 8 866.00 | 13 238.00 |
VI Groupe et associés | 58 451.00 | 58 451.00 | | 58 451.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 348.00 | | | 4 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 687.00 | 34 410.00 | 12 277.00 | 46 687.00 |
VW T.V.A. | 34 892.00 | 34 892.00 | | 34 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 847.00 | 227 981.00 | 8 866.00 | 236 847.00 |