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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 302.00 | 1 816.00 | 486.00 | 2 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 781.00 | 3 249.00 | 532.00 | 3 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 949.00 | 20 066.00 | 21 883.00 | 41 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 345.00 | | 12 345.00 | 12 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 402.00 | 26 157.00 | 35 245.00 | 61 402.00 |
BT Marchandises | 362 961.00 | 2 500.00 | 360 461.00 | 362 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 893.00 | | 61 893.00 | 61 893.00 |
BZ Autres créances | 15 706.00 | | 15 706.00 | 15 706.00 |
CF Disponibilités | 152 684.00 | | 152 684.00 | 152 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 245.00 | 2 500.00 | 590 745.00 | 593 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 647.00 | 28 657.00 | 625 990.00 | 654 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 250 377.00 | 207 271.00 | | 250 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 469.00 | 43 106.00 | | 51 469.00 |
DL TOTAL (I) | 307 346.00 | 255 877.00 | | 307 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 158.00 | 13 238.00 | | 94 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 934.00 | 58 451.00 | | 69 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 465.00 | 69 032.00 | | 74 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 047.00 | 74 697.00 | | 76 047.00 |
EA Autres dettes | 4 041.00 | 21 429.00 | | 4 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 645.00 | 236 847.00 | | 318 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 990.00 | 492 724.00 | | 625 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 032.00 | 227 981.00 | | 310 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 086.00 | | 10 872.00 | 53 086.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 557.00 | 61 402.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 557.00 | 45 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 482.00 | | 10 805.00 | 37 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 277.00 | | 68.00 | 12 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 069.00 | 8 363.00 | 1 275.00 | 19 069.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 808.00 | 1 008.00 | | 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 235.00 | 7 355.00 | 1 275.00 | 17 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 600.00 | 2 500.00 | 6 600.00 | 6 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 600.00 | 2 500.00 | 6 600.00 | 6 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 600.00 | 2 500.00 | 6 600.00 | 6 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 465.00 | 74 465.00 | | 74 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 963.00 | 22 963.00 | | 22 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 096.00 | 31 096.00 | | 31 096.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 345.00 | | 12 345.00 | 12 345.00 |
UX Autres créances clients | 61 893.00 | 61 893.00 | | 61 893.00 |
VB T. V. A. | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 158.00 | 85 545.00 | 8 613.00 | 94 158.00 |
VI Groupe et associés | 69 934.00 | 69 934.00 | | 69 934.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 500.00 | | | 83 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
VP Divers | 5 726.00 | 5 726.00 | | 5 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 566.00 | 6 566.00 | | 6 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 944.00 | 77 599.00 | 12 345.00 | 89 944.00 |
VW T.V.A. | 19 437.00 | 19 437.00 | | 19 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 645.00 | 310 032.00 | 8 613.00 | 318 645.00 |