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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 772.00 | 3 724.00 | 1 049.00 | 4 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 059.00 | 25 146.00 | 6 913.00 | 32 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 345.00 | | 12 345.00 | 12 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 504.00 | 32 197.00 | 20 306.00 | 52 504.00 |
BT Marchandises | 364 822.00 | 1 500.00 | 363 322.00 | 364 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 654.00 | | 21 654.00 | 21 654.00 |
BZ Autres créances | 32 891.00 | | 32 891.00 | 32 891.00 |
CF Disponibilités | 194 057.00 | | 194 057.00 | 194 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 424.00 | 1 500.00 | 611 924.00 | 613 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 928.00 | 33 697.00 | 632 231.00 | 665 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 301 846.00 | 250 377.00 | | 301 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 920.00 | 51 469.00 | | 46 920.00 |
DL TOTAL (I) | 354 265.00 | 307 346.00 | | 354 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 873.00 | 94 158.00 | | 40 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 307.00 | 69 934.00 | | 58 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 006.00 | 74 465.00 | | 67 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 775.00 | 76 047.00 | | 109 775.00 |
EA Autres dettes | 2 005.00 | 4 041.00 | | 2 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 966.00 | 318 645.00 | | 277 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 231.00 | 625 990.00 | | 632 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 941.00 | 310 032.00 | | 255 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 402.00 | | 992.00 | 61 402.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 890.00 | 52 504.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 890.00 | 36 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 729.00 | | 992.00 | 45 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 345.00 | | | 12 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 157.00 | 7 328.00 | 1 287.00 | 26 157.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 816.00 | 486.00 | | 1 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 315.00 | 6 842.00 | 1 287.00 | 23 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 500.00 | 1 500.00 | 2 500.00 | 2 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 500.00 | 1 500.00 | 2 500.00 | 2 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 500.00 | 1 500.00 | 2 500.00 | 2 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 500.00 | 2 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 006.00 | 67 006.00 | | 67 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 959.00 | 22 959.00 | | 22 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 333.00 | 32 333.00 | | 32 333.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 345.00 | | 12 345.00 | 12 345.00 |
UX Autres créances clients | 21 654.00 | 21 654.00 | | 21 654.00 |
VB T. V. A. | 32 391.00 | 32 391.00 | | 32 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 873.00 | 18 848.00 | 22 025.00 | 40 873.00 |
VI Groupe et associés | 58 307.00 | 58 307.00 | | 58 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 285.00 | | | 53 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 891.00 | 54 546.00 | 12 345.00 | 66 891.00 |
VW T.V.A. | 51 840.00 | 51 840.00 | | 51 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 966.00 | 255 941.00 | 22 025.00 | 277 966.00 |