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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
AH Fonds commercial | 157 500.00 | | 157 500.00 | 157 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 863.00 | 102 602.00 | 3 260.00 | 105 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 239.00 | 109 566.00 | 48 672.00 | 158 239.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 421.00 | 213 846.00 | 210 574.00 | 424 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 404.00 | | 4 404.00 | 4 404.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 493.00 | | 117 493.00 | 117 493.00 |
BZ Autres créances | 18 469.00 | | 18 469.00 | 18 469.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 38 691.00 | | 38 691.00 | 38 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 372.00 | | 3 372.00 | 3 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 620.00 | | 242 620.00 | 242 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 041.00 | 213 846.00 | 453 194.00 | 667 041.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 160 703.00 | 160 237.00 | | 160 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 087.00 | 465.00 | | 23 087.00 |
DL TOTAL (I) | 238 790.00 | 215 703.00 | | 238 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 657.00 | 12 530.00 | | 43 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 525.00 | 64 801.00 | | 35 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 246.00 | 55 608.00 | | 51 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 678.00 | 73 945.00 | | 82 678.00 |
EA Autres dettes | 1 295.00 | 3 035.00 | | 1 295.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 884.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 214 403.00 | 210 806.00 | | 214 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 194.00 | 426 509.00 | | 453 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 526.00 | 35 526.00 | | 35 526.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 246.00 | 51 246.00 | | 51 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 657.00 | -3 438.00 | 25 716.00 | 43 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 679.00 | 82 679.00 | | 82 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 335.00 | 139 335.00 | | 139 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 335.00 | 139 335.00 | | 139 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 404.00 | 167 309.00 | 25 715.00 | 214 404.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |