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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
AH Fonds commercial | 157 500.00 | | 157 500.00 | 157 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 502.00 | 103 298.00 | 10 204.00 | 113 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 495.00 | 120 220.00 | 54 275.00 | 174 495.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 316.00 | 225 195.00 | 223 121.00 | 448 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 601.00 | | 8 601.00 | 8 601.00 |
BT Marchandises | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 311.00 | | 4 311.00 | 4 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 329.00 | | 165 329.00 | 165 329.00 |
BZ Autres créances | 16 202.00 | | 16 202.00 | 16 202.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 93 889.00 | | 93 889.00 | 93 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 144.00 | | 309 144.00 | 309 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 461.00 | 225 195.00 | 532 265.00 | 757 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 207 322.00 | 160 790.00 | | 207 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 014.00 | 71 532.00 | | 19 014.00 |
DL TOTAL (I) | 281 337.00 | 287 322.00 | | 281 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 839.00 | 42 968.00 | | 122 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 790.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 838.00 | 46 174.00 | | 67 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 170.00 | 110 267.00 | | 60 170.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | 3 317.00 | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 928.00 | 208 518.00 | | 250 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 265.00 | 495 841.00 | | 532 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 457.00 | | 32 550.00 | 428 457.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 689.00 | 448 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 689.00 | 289 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 177.00 | | | 159 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 280.00 | | 32 550.00 | 269 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 417.00 | 20 121.00 | 9 342.00 | 214 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 740.00 | 20 121.00 | 9 342.00 | 212 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 838.00 | 67 838.00 | | 67 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 171.00 | 60 171.00 | | 60 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 839.00 | 99 852.00 | 22 987.00 | 122 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184 343.00 | 184 343.00 | | 184 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 343.00 | 184 343.00 | | 184 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 928.00 | 227 941.00 | 22 987.00 | 250 928.00 |