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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
AH Fonds commercial | 157 500.00 | | 157 500.00 | 157 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 287.00 | 104 120.00 | 4 166.00 | 108 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 851.00 | 108 619.00 | 51 232.00 | 159 851.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 456.00 | 214 416.00 | 214 040.00 | 428 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 747.00 | | 11 747.00 | 11 747.00 |
BT Marchandises | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 164 215.00 | | 164 215.00 | 164 215.00 |
BZ Autres créances | 4 507.00 | | 4 507.00 | 4 507.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 030.00 | | 60 030.00 | 60 030.00 |
CF Disponibilités | 31 723.00 | | 31 723.00 | 31 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 577.00 | | 4 577.00 | 4 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 801.00 | | 281 801.00 | 281 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 258.00 | 214 416.00 | 495 841.00 | 710 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 160 790.00 | 160 703.00 | | 160 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 532.00 | 23 087.00 | | 71 532.00 |
DL TOTAL (I) | 287 322.00 | 238 790.00 | | 287 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 968.00 | 43 657.00 | | 42 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 790.00 | 35 525.00 | | 5 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 174.00 | 51 246.00 | | 46 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 267.00 | 82 678.00 | | 110 267.00 |
EA Autres dettes | 3 317.00 | 1 295.00 | | 3 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 518.00 | 214 403.00 | | 208 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 841.00 | 453 194.00 | | 495 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 847.00 | 20 327.00 | 19 757.00 | 213 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 170.00 | 20 327.00 | 19 757.00 | 212 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 791.00 | 5 791.00 | | 5 791.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 175.00 | 46 175.00 | | 46 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 267.00 | 110 267.00 | | 110 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 969.00 | 19 004.00 | 23 965.00 | 42 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173 300.00 | 173 300.00 | | 173 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 300.00 | 173 300.00 | | 173 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 519.00 | 184 554.00 | 23 965.00 | 208 519.00 |