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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
AH Fonds commercial | 157 500.00 | | 157 500.00 | 157 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 091.00 | 106 946.00 | 9 145.00 | 116 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 553.00 | 100 499.00 | 49 053.00 | 149 553.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 013.00 | 209 122.00 | 216 890.00 | 426 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 143.00 | | 18 143.00 | 18 143.00 |
BN En cours de production de biens | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BT Marchandises | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 459.00 | | 5 459.00 | 5 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 449.00 | | 168 449.00 | 168 449.00 |
BZ Autres créances | 7 533.00 | | 7 533.00 | 7 533.00 |
CF Disponibilités | 53 145.00 | | 53 145.00 | 53 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 728.00 | | 280 728.00 | 280 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 741.00 | 209 122.00 | 497 618.00 | 706 741.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 216 337.00 | 207 322.00 | | 216 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 855.00 | 19 014.00 | | -46 855.00 |
DL TOTAL (I) | 224 482.00 | 281 337.00 | | 224 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 834.00 | 122 839.00 | | 115 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 784.00 | 67 838.00 | | 74 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 575.00 | 60 170.00 | | 80 575.00 |
EA Autres dettes | 1 941.00 | 80.00 | | 1 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 136.00 | 250 928.00 | | 273 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 618.00 | 532 265.00 | | 497 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 196.00 | 23 274.00 | 39 347.00 | 225 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 519.00 | 23 274.00 | 39 347.00 | 223 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 785.00 | 74 785.00 | | 74 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 575.00 | 80 575.00 | | 80 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 835.00 | 35 671.00 | 80 164.00 | 115 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177 680.00 | 177 680.00 | | 177 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 680.00 | 177 680.00 | | 177 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 137.00 | 192 973.00 | 80 164.00 | 273 137.00 |