| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AP Constructions | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 314.00 | 38 450.00 | 8 864.00 | 47 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 767.00 | 58 140.00 | 7 628.00 | 65 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 862.00 | | 2 862.00 | 2 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 443.00 | 99 090.00 | 279 354.00 | 378 443.00 |
BT Marchandises | 97 425.00 | | 97 425.00 | 97 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 246.00 | 8 290.00 | 67 955.00 | 76 246.00 |
BZ Autres créances | 30 437.00 | | 30 437.00 | 30 437.00 |
CF Disponibilités | 147 039.00 | | 147 039.00 | 147 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 352.00 | | 3 352.00 | 3 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 613.00 | 8 290.00 | 346 323.00 | 354 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 057.00 | 107 380.00 | 625 676.00 | 733 057.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 031.00 | | | 8 031.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 225 121.00 | 214 982.00 | | 225 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 465.00 | 100 140.00 | | 86 465.00 |
DL TOTAL (I) | 421 586.00 | 425 121.00 | | 421 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 583.00 | 61 889.00 | | 61 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 180.00 | 131 116.00 | | 99 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 327.00 | 50 569.00 | | 43 327.00 |
EA Autres dettes | | 273.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 204 090.00 | 243 846.00 | | 204 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 676.00 | 668 967.00 | | 625 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 090.00 | 243 846.00 | | 204 090.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 437.00 | | 6 006.00 | 372 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 378 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 500.00 | | | 240 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 075.00 | | 6 006.00 | 109 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 862.00 | | | 22 862.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 136.00 | 10 954.00 | | 88 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 636.00 | 10 954.00 | | 87 636.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 145.00 | 6 668.00 | 524.00 | 2 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 145.00 | 6 668.00 | 524.00 | 2 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 145.00 | 6 668.00 | 524.00 | 2 145.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 668.00 | 524.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 180.00 | 99 180.00 | | 99 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 723.00 | 15 723.00 | | 15 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 570.00 | 17 570.00 | | 17 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
UX Autres créances clients | 68 215.00 | 68 215.00 | | 68 215.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 031.00 | | 8 031.00 | 8 031.00 |
VB T. V. A. | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VI Groupe et associés | 61 583.00 | 61 583.00 | | 61 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 848.00 | 16 848.00 | | 16 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 565.00 | 11 565.00 | | 11 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 897.00 | 104 866.00 | 8 031.00 | 112 897.00 |
VW T.V.A. | 9 775.00 | 9 775.00 | | 9 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 090.00 | 204 090.00 | | 204 090.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 895.00 | 10 770.00 | | 10 895.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 397.00 | 8 697.00 | | 8 397.00 |
ST Autres comptes | 62 185.00 | 71 617.00 | | 62 185.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 862.00 | 51 531.00 | | 55 862.00 |
YT Sous‐traitance | 17 340.00 | 14 917.00 | | 17 340.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 583.00 | | | 14 583.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 157.00 | 42.00 | | 157.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 342.00 | 4 105.00 | | 4 342.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 237.00 | 14 875.00 | | 15 237.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 264 071.00 | 214 493.00 | | 264 071.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 699.00 | 114 558.00 | | 136 699.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 524.00 | 146 805.00 | | 158 524.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |