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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AP Constructions | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 414.00 | 53 507.00 | 17 907.00 | 71 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 050.00 | 74 110.00 | 18 941.00 | 93 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 862.00 | | 2 862.00 | 2 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 827.00 | 130 117.00 | 279 710.00 | 409 827.00 |
BT Marchandises | 169 246.00 | | 169 246.00 | 169 246.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 112 647.00 | 13 875.00 | 98 772.00 | 112 647.00 |
BZ Autres créances | 17 922.00 | | 17 922.00 | 17 922.00 |
CF Disponibilités | 296 975.00 | | 296 975.00 | 296 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 971.00 | 13 875.00 | 584 097.00 | 597 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 798.00 | 143 992.00 | 863 807.00 | 1 007 798.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 299 700.00 | 281 953.00 | | 299 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 524.00 | 77 747.00 | | 67 524.00 |
DL TOTAL (I) | 477 224.00 | 469 700.00 | | 477 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 799.00 | 114 662.00 | | 110 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 811.00 | 77 850.00 | | 74 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 684.00 | 92 981.00 | | 138 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 837.00 | 67 163.00 | | 50 837.00 |
EA Autres dettes | 11 452.00 | 11 196.00 | | 11 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 582.00 | 363 851.00 | | 386 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 807.00 | 833 552.00 | | 863 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 557.00 | 254 008.00 | | 299 557.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 206.00 | 1 648.00 | | 1 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 944.00 | | 13 866.00 | 401 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 983.00 | 409 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 983.00 | 166 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 500.00 | | | 240 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 582.00 | | 13 866.00 | 158 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 738.00 | 13 217.00 | 839.00 | 117 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 238.00 | 13 217.00 | 839.00 | 117 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 793.00 | 5 603.00 | 520.00 | 8 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 793.00 | 5 603.00 | 520.00 | 8 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 793.00 | 5 603.00 | 520.00 | 8 793.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 603.00 | 520.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 684.00 | 138 684.00 | | 138 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 224.00 | 18 224.00 | | 18 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 797.00 | 14 797.00 | | 14 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 452.00 | 11 452.00 | | 11 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
UX Autres créances clients | 105 096.00 | 105 096.00 | | 105 096.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 551.00 | 7 551.00 | | 7 551.00 |
VB T. V. A. | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 594.00 | 22 568.00 | 87 025.00 | 109 594.00 |
VI Groupe et associés | 74 811.00 | 74 811.00 | | 74 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 269.00 | 13 269.00 | | 13 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 613.00 | 134 613.00 | | 134 613.00 |
VW T.V.A. | 14 986.00 | 14 986.00 | | 14 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 582.00 | 299 557.00 | 87 025.00 | 386 582.00 |