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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AP Constructions | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 314.00 | 41 360.00 | 5 954.00 | 47 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 571.00 | 64 718.00 | 9 853.00 | 74 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 862.00 | | 2 862.00 | 2 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 247.00 | 108 578.00 | 278 670.00 | 387 247.00 |
BT Marchandises | 99 614.00 | | 99 614.00 | 99 614.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 145 396.00 | 6 850.00 | 138 546.00 | 145 396.00 |
BZ Autres créances | 11 914.00 | | 11 914.00 | 11 914.00 |
CF Disponibilités | 243 402.00 | | 243 402.00 | 243 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 826.00 | | 3 826.00 | 3 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 152.00 | 6 850.00 | 497 302.00 | 504 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 399.00 | 115 428.00 | 775 971.00 | 891 399.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 251 586.00 | 225 121.00 | | 251 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 367.00 | 86 465.00 | | 130 367.00 |
DL TOTAL (I) | 491 953.00 | 421 586.00 | | 491 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 118.00 | 61 583.00 | | 38 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 251.00 | 99 180.00 | | 156 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 016.00 | 43 327.00 | | 77 016.00 |
EA Autres dettes | 12 633.00 | | | 12 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 018.00 | 204 090.00 | | 284 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 971.00 | 625 676.00 | | 775 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 018.00 | 204 090.00 | | 284 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 443.00 | | 8 804.00 | 378 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 387 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 500.00 | | | 240 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 081.00 | | 8 804.00 | 115 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 862.00 | | | 22 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 090.00 | 9 488.00 | | 99 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 590.00 | 9 488.00 | | 98 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 290.00 | 3 143.00 | 4 583.00 | 8 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 290.00 | 3 143.00 | 4 583.00 | 8 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 290.00 | 3 143.00 | 4 583.00 | 8 290.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 143.00 | 4 583.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 251.00 | 156 251.00 | | 156 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 127.00 | 24 127.00 | | 24 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 712.00 | 12 712.00 | | 12 712.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 065.00 | 21 065.00 | | 21 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 633.00 | 12 633.00 | | 12 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
UX Autres créances clients | 141 631.00 | 141 631.00 | | 141 631.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
VB T. V. A. | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
VI Groupe et associés | 38 118.00 | 38 118.00 | | 38 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 824.00 | 8 824.00 | | 8 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 998.00 | 163 998.00 | | 163 998.00 |
VW T.V.A. | 16 863.00 | 16 863.00 | | 16 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 018.00 | 284 018.00 | | 284 018.00 |