| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AP Constructions | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 331.00 | 46 817.00 | 24 514.00 | 71 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 251.00 | 68 422.00 | 16 829.00 | 85 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 862.00 | | 2 862.00 | 2 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 944.00 | 117 738.00 | 284 206.00 | 401 944.00 |
BT Marchandises | 129 353.00 | | 129 353.00 | 129 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 002.00 | 8 793.00 | 88 210.00 | 97 002.00 |
BZ Autres créances | 28 998.00 | | 28 998.00 | 28 998.00 |
CF Disponibilités | 298 202.00 | | 298 202.00 | 298 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 139.00 | 8 793.00 | 549 346.00 | 558 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 083.00 | 126 531.00 | 833 552.00 | 960 083.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 281 953.00 | 251 586.00 | | 281 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 747.00 | 130 367.00 | | 77 747.00 |
DL TOTAL (I) | 469 700.00 | 491 953.00 | | 469 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 662.00 | | | 114 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 850.00 | 38 118.00 | | 77 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 981.00 | 156 251.00 | | 92 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 163.00 | 77 016.00 | | 67 163.00 |
EA Autres dettes | 11 196.00 | 12 633.00 | | 11 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 851.00 | 284 018.00 | | 363 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 552.00 | 775 971.00 | | 833 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 008.00 | 284 018.00 | | 254 008.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 247.00 | | 34 697.00 | 387 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 2 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 401 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 500.00 | | | 240 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 885.00 | | 34 697.00 | 123 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 862.00 | | | 22 862.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 578.00 | 9 161.00 | | 108 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 078.00 | 9 161.00 | | 108 078.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 850.00 | 2 790.00 | 848.00 | 6 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 850.00 | 2 790.00 | 848.00 | 6 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 850.00 | 2 790.00 | 848.00 | 6 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 790.00 | 848.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
UX Autres créances clients | 93 654.00 | 93 654.00 | | 93 654.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
VB T. V. A. | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 987.00 | | | 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 467.00 | 20 467.00 | | 20 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 684.00 | 7 684.00 | | 7 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 901.00 | 130 901.00 | | 130 901.00 |