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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 909.00 | 13 583.00 | 7 326.00 | 20 909.00 |
040 Immobilisations financières | 15 659.00 | | 15 659.00 | 15 659.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 568.00 | 13 583.00 | 97 985.00 | 111 568.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
072 Créances – Autres | 55 355.00 | | 55 355.00 | 55 355.00 |
084 Disponibilités | 17 405.00 | | 17 405.00 | 17 405.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 785.00 | | 4 785.00 | 4 785.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 053.00 | | 78 053.00 | 78 053.00 |
110 Total général Actif | 189 622.00 | 13 583.00 | 176 039.00 | 189 622.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 488.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 633.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 579.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 394.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 826.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 405.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 039.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 526.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 165 219.00 | 169 998.00 | | 165 219.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 219.00 | 169 998.00 | | 165 219.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 916.00 | 8 585.00 | | 11 916.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 71.00 | 72.00 | | 71.00 |
242 Autres charges externes. | 78 082.00 | 62 727.00 | | 78 082.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 381.00 | 2 974.00 | | 5 381.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 233.00 | 55 443.00 | | 48 233.00 |
252 Charges sociales | 14 597.00 | 15 165.00 | | 14 597.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 142.00 | 2 585.00 | | 2 142.00 |
262 Autres charges | 9 503.00 | 14 470.00 | | 9 503.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 924.00 | 162 021.00 | | 169 924.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 705.00 | 7 978.00 | | -4 705.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | 7.00 | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 785.00 | 1 065.00 | | 785.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 431.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 488.00 | 6 489.00 | | -5 488.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 770.00 | | | 770.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 966.00 | | | 966.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 042.00 | | | 81 042.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 526.00 | | | 30 526.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 044.00 | | | 33 044.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 328.00 | | | 26 328.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |