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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 576.00 | 16 729.00 | 4 847.00 | 21 576.00 |
040 Immobilisations financières | 15 659.00 | | 15 659.00 | 15 659.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 235.00 | 16 729.00 | 95 506.00 | 112 235.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
072 Créances – Autres | 29 445.00 | | 29 445.00 | 29 445.00 |
084 Disponibilités | 30 026.00 | | 30 026.00 | 30 026.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 539.00 | | 7 539.00 | 7 539.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 556.00 | | 67 556.00 | 67 556.00 |
110 Total général Actif | 179 791.00 | 16 729.00 | 163 062.00 | 179 791.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 478.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 727.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 752.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 115.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 217.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 196.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 310.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 062.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 140 682.00 | 186 164.00 | | 140 682.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 744.00 | | | 5 744.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 426.00 | 186 164.00 | | 146 426.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 507.00 | 11 044.00 | | 7 507.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -25.00 | -14.00 | | -25.00 |
242 Autres charges externes. | 82 310.00 | 75 149.00 | | 82 310.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 161.00 | 5 608.00 | | 5 161.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 101.00 | 63 093.00 | | 44 101.00 |
252 Charges sociales | 11 011.00 | 15 060.00 | | 11 011.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 535.00 | 1 611.00 | | 1 535.00 |
262 Autres charges | 7 260.00 | 13 672.00 | | 7 260.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 860.00 | 185 224.00 | | 158 860.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 434.00 | 940.00 | | -12 434.00 |
290 Produits exceptionnels | 4.00 | 1 889.00 | | 4.00 |
300 Charges exceptionnelles | 297.00 | 1 984.00 | | 297.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 727.00 | 845.00 | | -12 727.00 |