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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 909.00 | 15 194.00 | 5 715.00 | 20 909.00 |
040 Immobilisations financières | 15 659.00 | | 15 659.00 | 15 659.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 568.00 | 15 194.00 | 96 374.00 | 111 568.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 26 464.00 | | 26 464.00 | 26 464.00 |
084 Disponibilités | 33 396.00 | | 33 396.00 | 33 396.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 652.00 | | 11 652.00 | 11 652.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 734.00 | | 71 734.00 | 71 734.00 |
110 Total général Actif | 183 302.00 | 15 194.00 | 168 108.00 | 183 302.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 632.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 845.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 479.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 687.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 132.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 942.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 629.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 108.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 186 164.00 | 165 219.00 | | 186 164.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 164.00 | 165 219.00 | | 186 164.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 044.00 | 11 916.00 | | 11 044.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -14.00 | 71.00 | | -14.00 |
242 Autres charges externes. | 75 149.00 | 78 082.00 | | 75 149.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 608.00 | 5 381.00 | | 5 608.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 093.00 | 48 233.00 | | 63 093.00 |
252 Charges sociales | 15 060.00 | 14 597.00 | | 15 060.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 611.00 | 2 142.00 | | 1 611.00 |
262 Autres charges | 13 672.00 | 9 503.00 | | 13 672.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 185 224.00 | 169 924.00 | | 185 224.00 |
270 Résultat d’exploitation | 940.00 | -4 705.00 | | 940.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 889.00 | 2.00 | | 1 889.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 984.00 | 785.00 | | 1 984.00 |
310 Bénéfice ou perte | 845.00 | -5 488.00 | | 845.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 568.00 | | | 111 568.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 233.00 | | | 37 233.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 449.00 | | | 17 449.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |