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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 884.00 | 19 048.00 | 21 836.00 | 40 884.00 |
040 Immobilisations financières | 18 066.00 | | 18 066.00 | 18 066.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 133 950.00 | 19 048.00 | 114 901.00 | 133 950.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 10 098.00 | | 10 098.00 | 10 098.00 |
084 Disponibilités | 16 287.00 | | 16 287.00 | 16 287.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 535.00 | | 7 535.00 | 7 535.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 391.00 | | 34 391.00 | 34 391.00 |
110 Total général Actif | 168 341.00 | 19 048.00 | 149 293.00 | 168 341.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 751.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 054.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 698.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 042.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 851.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 553.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 595.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 293.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 715.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 149 816.00 | 140 682.00 | | 149 816.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 934.00 | 5 744.00 | | 14 934.00 |
230 Autres produits | -217.00 | | | -217.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 534.00 | 146 426.00 | | 164 534.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 971.00 | 7 507.00 | | 4 971.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -226.00 | -25.00 | | -226.00 |
242 Autres charges externes. | 102 191.00 | 82 310.00 | | 102 191.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 382.00 | 5 161.00 | | 7 382.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 357.00 | 44 101.00 | | 48 357.00 |
252 Charges sociales | 13 595.00 | 11 011.00 | | 13 595.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 320.00 | 1 535.00 | | 2 320.00 |
262 Autres charges | 13 294.00 | 7 260.00 | | 13 294.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 191 884.00 | 158 860.00 | | 191 884.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 351.00 | -12 434.00 | | -27 351.00 |
290 Produits exceptionnels | 36 640.00 | 4.00 | | 36 640.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 344.00 | 297.00 | | 16 344.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 054.00 | -12 727.00 | | -7 054.00 |