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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 689.00 | 2 281.00 | 1 407.00 | 3 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 069.00 | 86 759.00 | 95 309.00 | 182 069.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 395 098.00 | 91 921.00 | 1 303 177.00 | 1 395 098.00 |
BT Marchandises | 222 443.00 | | 222 443.00 | 222 443.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 37 927.00 | | 37 927.00 | 37 927.00 |
BZ Autres créances | 13 435.00 | | 13 435.00 | 13 435.00 |
CF Disponibilités | 393 716.00 | | 393 716.00 | 393 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 817.00 | | 8 817.00 | 8 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 340.00 | | 676 340.00 | 676 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 071 439.00 | 91 921.00 | 1 979 518.00 | 2 071 439.00 |
CU Autres participations | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 060.00 | 18 726.00 | | 29 060.00 |
DG Autres réserves | 449 940.00 | 303 578.00 | | 449 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 897.00 | 206 696.00 | | 208 897.00 |
DL TOTAL (I) | 1 187 898.00 | 1 029 001.00 | | 1 187 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563 202.00 | 703 507.00 | | 563 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 840.00 | 32 801.00 | | 32 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 247.00 | 72 391.00 | | 124 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 329.00 | 68 311.00 | | 71 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 620.00 | 877 011.00 | | 791 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 979 518.00 | 1 906 012.00 | | 1 979 518.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 840.00 | | | 32 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 248.00 | 124 248.00 | | 124 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 902.00 | 37 902.00 | | 37 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 840.00 | 21 840.00 | | 21 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
UX Autres créances clients | 37 928.00 | 37 928.00 | | 37 928.00 |
VB T. V. A. | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 563 202.00 | 139 831.00 | 423 371.00 | 563 202.00 |
VI Groupe et associés | 32 840.00 | 32 840.00 | | 32 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 215.00 | 9 215.00 | | 9 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 492.00 | 9 492.00 | | 9 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 817.00 | 8 817.00 | | 8 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 341.00 | 60 181.00 | 5 160.00 | 65 341.00 |
VW T.V.A. | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 620.00 | 368 249.00 | 423 371.00 | 791 620.00 |