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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 689.00 | 3 356.00 | 332.00 | 3 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 025.00 | 124 830.00 | 70 195.00 | 195 025.00 |
BD Autres titres immobilisés | 252 860.00 | | 252 860.00 | 252 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 460 754.00 | 131 067.00 | 1 329 687.00 | 1 460 754.00 |
BT Marchandises | 228 295.00 | | 228 295.00 | 228 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 428.00 | | 51 428.00 | 51 428.00 |
BZ Autres créances | 6 126.00 | | 6 126.00 | 6 126.00 |
CF Disponibilités | 337 382.00 | | 337 382.00 | 337 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 769.00 | | 3 769.00 | 3 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 001.00 | | 627 001.00 | 627 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 087 756.00 | 131 067.00 | 1 956 689.00 | 2 087 756.00 |
CU Autres participations | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 950 000.00 | 950 000.00 | | 950 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 018.00 | 39 505.00 | | 48 018.00 |
DG Autres réserves | 212 130.00 | 145 392.00 | | 212 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 618.00 | 170 249.00 | | 175 618.00 |
DL TOTAL (I) | 1 385 766.00 | 1 305 148.00 | | 1 385 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 319.00 | 423 827.00 | | 283 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 442.00 | 44 751.00 | | 86 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 693.00 | 133 140.00 | | 130 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 467.00 | 82 485.00 | | 70 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 922.00 | 684 204.00 | | 570 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 956 689.00 | 1 989 353.00 | | 1 956 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 455.00 | 401 190.00 | | 430 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 693.00 | 130 693.00 | | 130 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 836.00 | 30 836.00 | | 30 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 282.00 | 26 282.00 | | 26 282.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 51 428.00 | 51 428.00 | | 51 428.00 |
VB T. V. A. | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 320.00 | 142 852.00 | 140 467.00 | 283 320.00 |
VI Groupe et associés | 86 442.00 | 86 442.00 | | 86 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 916.00 | 7 916.00 | | 7 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 324.00 | 61 324.00 | 5 000.00 | 66 324.00 |
VW T.V.A. | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 923.00 | 430 455.00 | 140 467.00 | 570 923.00 |