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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 888.00 | 610.00 | 3 277.00 | 3 888.00 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 689.00 | 3 542.00 | 146.00 | 3 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 738.00 | 130 689.00 | 61 049.00 | 191 738.00 |
BD Autres titres immobilisés | 252 860.00 | | 252 860.00 | 252 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 458 475.00 | 134 841.00 | 1 323 632.00 | 1 458 475.00 |
BT Marchandises | 208 522.00 | | 208 522.00 | 208 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 109.00 | | 72 109.00 | 72 109.00 |
BZ Autres créances | 7 006.00 | | 7 006.00 | 7 006.00 |
CF Disponibilités | 457 038.00 | | 457 038.00 | 457 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 049.00 | | 4 049.00 | 4 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 725.00 | | 748 725.00 | 748 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 207 200.00 | 134 842.00 | 2 072 358.00 | 2 207 200.00 |
CU Autres participations | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 950 000.00 | 950 000.00 | | 950 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 799.00 | 48 018.00 | | 56 799.00 |
DG Autres réserves | 283 967.00 | 212 130.00 | | 283 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 484.00 | 175 618.00 | | 248 484.00 |
DL TOTAL (I) | 1 539 251.00 | 1 385 765.00 | | 1 539 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 618.00 | 283 319.00 | | 140 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 291.00 | 86 442.00 | | 123 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 664.00 | 130 693.00 | | 158 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 532.00 | 70 467.00 | | 110 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 107.00 | 570 922.00 | | 533 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 072 358.00 | 1 956 689.00 | | 2 072 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 827.00 | 430 455.00 | | 526 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 665.00 | 158 665.00 | | 158 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 779.00 | 48 779.00 | | 48 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 504.00 | 27 504.00 | | 27 504.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 202.00 | 25 202.00 | | 25 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 72 109.00 | 72 109.00 | | 72 109.00 |
VB T. V. A. | 5 634.00 | 5 634.00 | | 5 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 618.00 | 134 339.00 | 6 280.00 | 140 618.00 |
VI Groupe et associés | 123 291.00 | 123 291.00 | | 123 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 698.00 | 6 698.00 | | 6 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 164.00 | 83 164.00 | 5 000.00 | 88 164.00 |
VW T.V.A. | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 107.00 | 526 828.00 | 6 280.00 | 533 107.00 |