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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 689.00 | 2 819.00 | 870.00 | 3 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 259.00 | 107 417.00 | 86 842.00 | 194 259.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 457 128.00 | 113 116.00 | 1 344 012.00 | 1 457 128.00 |
BT Marchandises | 237 035.00 | | 237 035.00 | 237 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 729.00 | | 55 729.00 | 55 729.00 |
BZ Autres créances | 17 185.00 | | 17 185.00 | 17 185.00 |
CF Disponibilités | 326 898.00 | | 326 898.00 | 326 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 493.00 | | 8 493.00 | 8 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 341.00 | | 645 341.00 | 645 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 102 469.00 | 113 116.00 | 1 989 353.00 | 2 102 469.00 |
CU Autres participations | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 950 000.00 | 500 000.00 | | 950 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 505.00 | 29 060.00 | | 39 505.00 |
DG Autres réserves | 145 392.00 | 449 940.00 | | 145 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 249.00 | 208 897.00 | | 170 249.00 |
DL TOTAL (I) | 1 305 148.00 | 1 187 898.00 | | 1 305 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 827.00 | 563 202.00 | | 423 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 751.00 | 32 840.00 | | 44 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 140.00 | 124 247.00 | | 133 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 485.00 | 71 329.00 | | 82 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 204.00 | 791 620.00 | | 684 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 989 353.00 | 1 979 518.00 | | 1 989 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 190.00 | 368 249.00 | | 401 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 141.00 | 133 141.00 | | 133 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 003.00 | 44 003.00 | | 44 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 828.00 | 26 828.00 | | 26 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 55 729.00 | 55 729.00 | | 55 729.00 |
VB T. V. A. | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 423 827.00 | 140 812.00 | 283 015.00 | 423 827.00 |
VI Groupe et associés | 44 752.00 | 44 752.00 | | 44 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 299.00 | 13 299.00 | | 13 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 009.00 | 9 009.00 | | 9 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 493.00 | 8 493.00 | | 8 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 408.00 | 81 408.00 | 5 000.00 | 86 408.00 |
VW T.V.A. | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 205.00 | 401 190.00 | 283 015.00 | 684 205.00 |