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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 324.00 | 36 183.00 | 21 141.00 | 57 324.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 187 658.00 | 36 517.00 | 151 141.00 | 187 658.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 354.00 | | 13 354.00 | 13 354.00 |
072 Créances – Autres | 14 098.00 | | 14 098.00 | 14 098.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 4 099.00 | | 4 099.00 | 4 099.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 551.00 | | 31 551.00 | 31 551.00 |
110 Total général Actif | 219 209.00 | 36 517.00 | 182 692.00 | 219 209.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 69 946.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 534.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 980.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 85 912.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 676.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -1 011.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 124.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 713.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 692.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 455.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 63 291.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 165 061.00 | 172 072.00 | | 165 061.00 |
230 Autres produits | 5 274.00 | 4 123.00 | | 5 274.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 334.00 | 176 195.00 | | 170 334.00 |
242 Autres charges externes. | 61 197.00 | 55 545.00 | | 61 197.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 441.00 | | | 441.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 501.00 | 1 834.00 | | 2 501.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 15 543.00 | | | 15 543.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 164.00 | 66 915.00 | | 82 164.00 |
252 Charges sociales | 9 948.00 | 6 330.00 | | 9 948.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 392.00 | 7 994.00 | | 9 392.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 202.00 | 138 618.00 | | 165 202.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 132.00 | 37 577.00 | | 5 132.00 |
280 Produits financiers | | 2.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 4.00 | 3 530.00 | | 4.00 |
294 Charges financières | 2 595.00 | 3 014.00 | | 2 595.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8.00 | 1 490.00 | | 8.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 5 007.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 534.00 | 31 599.00 | | 2 534.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 098.00 | | | 19 098.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 171 203.00 | | | 171 203.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 455.00 | | | 20 455.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 093.00 | | | 17 093.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 570.00 | | | 10 570.00 |