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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 732.00 | 52 498.00 | 29 234.00 | 81 732.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 212 066.00 | 52 832.00 | 159 234.00 | 212 066.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 344.00 | | 29 344.00 | 29 344.00 |
072 Créances – Autres | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
084 Disponibilités | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
092 Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 335.00 | | 30 335.00 | 30 335.00 |
110 Total général Actif | 242 400.00 | 52 832.00 | 189 568.00 | 242 400.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 92 937.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 945.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 491.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 772.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 851.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 569.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 454.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 077.00 | |
180 Total général Passif | | | 189 568.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 409.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 411.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 159 896.00 | 122 784.00 | | 159 896.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 100.00 | 1 018.00 | | 100.00 |
230 Autres produits | 7 357.00 | 9 740.00 | | 7 357.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 353.00 | 133 542.00 | | 167 353.00 |
242 Autres charges externes. | 65 878.00 | 50 044.00 | | 65 878.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 408.00 | | | 408.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 495.00 | 1 890.00 | | 1 495.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 713.00 | 64 468.00 | | 84 713.00 |
252 Charges sociales | 11 735.00 | 8 149.00 | | 11 735.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 536.00 | 7 273.00 | | 6 536.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 363.00 | 131 824.00 | | 170 363.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 010.00 | 1 718.00 | | -3 010.00 |
290 Produits exceptionnels | | 14 167.00 | | |
294 Charges financières | 2 785.00 | 2 472.00 | | 2 785.00 |
300 Charges exceptionnelles | 150.00 | 10 548.00 | | 150.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 277.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 945.00 | 2 588.00 | | -5 945.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 409.00 | | | 17 409.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 195 458.00 | | | 195 458.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 409.00 | | | 17 409.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 802.00 | | | 802.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 990.00 | | | 15 990.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 634.00 | | | 10 634.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |