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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 638.00 | 48 774.00 | 34 864.00 | 83 638.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 213 972.00 | 49 108.00 | 164 864.00 | 213 972.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 247.00 | | 38 247.00 | 38 247.00 |
072 Créances – Autres | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
084 Disponibilités | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 757.00 | | 4 757.00 | 4 757.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 185.00 | | 45 185.00 | 45 185.00 |
110 Total général Actif | 259 157.00 | 49 108.00 | 210 050.00 | 259 157.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 72 480.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 869.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 849.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 91 579.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 493.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 831.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 128.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 201.00 | |
180 Total général Passif | | | 210 050.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 788.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 60 580.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 180 936.00 | 165 061.00 | | 180 936.00 |
230 Autres produits | 5 967.00 | 5 274.00 | | 5 967.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 903.00 | 170 334.00 | | 186 903.00 |
242 Autres charges externes. | 59 520.00 | 61 197.00 | | 59 520.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 097.00 | 2 501.00 | | 1 097.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 524.00 | 82 164.00 | | 76 524.00 |
252 Charges sociales | 10 695.00 | 9 948.00 | | 10 695.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 602.00 | 9 392.00 | | 12 602.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 437.00 | 165 202.00 | | 160 437.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 467.00 | 5 132.00 | | 26 467.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 824.00 | 4.00 | | 8 824.00 |
294 Charges financières | 2 896.00 | 2 595.00 | | 2 896.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 586.00 | 8.00 | | 11 586.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 869.00 | 2 534.00 | | 17 869.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 37 788.00 | | | 37 788.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 187 658.00 | | | 187 658.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 788.00 | | | 37 788.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 474.00 | | | 11 474.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 11 474.00 | | | 11 474.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 11 474.00 | | | 11 474.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 11 474.00 | | | 11 474.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 11 474.00 | | | 11 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |