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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 488.00 | 1 279.00 | 3 209.00 | 4 488.00 |
040 Immobilisations financières | 277 745.00 | | 277 745.00 | 277 745.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 282 233.00 | 1 279.00 | 280 954.00 | 282 233.00 |
072 Créances – Autres | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
084 Disponibilités | 95 100.00 | | 95 100.00 | 95 100.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 181.00 | | 95 181.00 | 95 181.00 |
110 Total général Actif | 377 413.00 | 1 279.00 | 376 134.00 | 377 413.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 71 050.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 105.00 | |
132 Autres réserves | | | 229 400.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 65 375.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 372 930.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 402.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 624.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 803.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 205.00 | |
180 Total général Passif | | | 376 134.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 77 373.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
242 Autres charges externes. | 3 597.00 | 2 817.00 | | 3 597.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 375.00 | | | 375.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 375.00 | 376.00 | | 375.00 |
252 Charges sociales | 1 213.00 | 1 178.00 | | 1 213.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 6 464.00 | 4 371.00 | | 6 464.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 536.00 | 13 629.00 | | 11 536.00 |
280 Produits financiers | 56 008.00 | 53 968.00 | | 56 008.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19.00 | | | 19.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 150.00 | 2 465.00 | | 2 150.00 |
310 Bénéfice ou perte | 65 375.00 | 65 131.00 | | 65 375.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 488.00 | | | 4 488.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 72 885.00 | | | 72 885.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 204 860.00 | | | 204 860.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 77 373.00 | | | 77 373.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 635.00 | | | 635.00 |