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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
040 Immobilisations financières | 258 380.00 | | 258 380.00 | 258 380.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 262 868.00 | 4 488.00 | 258 380.00 | 262 868.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
072 Créances – Autres | 2 913.00 | | 2 913.00 | 2 913.00 |
084 Disponibilités | 538 888.00 | | 538 888.00 | 538 888.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 551 801.00 | | 551 801.00 | 551 801.00 |
110 Total général Actif | 814 669.00 | 4 488.00 | 810 181.00 | 814 669.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 020.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 117.00 | |
132 Autres réserves | | | 145 775.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 349 914.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 805 826.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 87.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 089.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 732.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 180.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 355.00 | |
180 Total général Passif | | | 810 181.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 171.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
242 Autres charges externes. | 24 414.00 | 12 301.00 | | 24 414.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 376.00 | | | 376.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 376.00 | 375.00 | | 376.00 |
252 Charges sociales | 1 253.00 | 1 172.00 | | 1 253.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 965.00 | | |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 26 043.00 | 14 814.00 | | 26 043.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 043.00 | 3 186.00 | | -8 043.00 |
280 Produits financiers | 359 958.00 | 58 145.00 | | 359 958.00 |
294 Charges financières | 442.00 | 82.00 | | 442.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 560.00 | 1 002.00 | | 1 560.00 |
310 Bénéfice ou perte | 349 914.00 | 60 248.00 | | 349 914.00 |