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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 488.00 | 3 523.00 | 965.00 | 4 488.00 |
040 Immobilisations financières | 306 707.00 | | 306 707.00 | 306 707.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 311 195.00 | 3 523.00 | 307 672.00 | 311 195.00 |
072 Créances – Autres | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
084 Disponibilités | 129 058.00 | | 129 058.00 | 129 058.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 253.00 | | 129 253.00 | 129 253.00 |
110 Total général Actif | 440 448.00 | 3 523.00 | 436 925.00 | 440 448.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 71 050.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 105.00 | |
132 Autres réserves | | | 287 675.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 66 935.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 432 764.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 080.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 624.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 081.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 161.00 | |
180 Total général Passif | | | 436 925.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 962.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 93 445.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
242 Autres charges externes. | 3 416.00 | 3 597.00 | | 3 416.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 377.00 | | | 377.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 377.00 | 375.00 | | 377.00 |
252 Charges sociales | 1 251.00 | 1 213.00 | | 1 251.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 244.00 | 1 279.00 | | 2 244.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 7 290.00 | 6 464.00 | | 7 290.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 711.00 | 11 536.00 | | 10 711.00 |
280 Produits financiers | 58 406.00 | 56 008.00 | | 58 406.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 19.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 182.00 | 2 150.00 | | 2 182.00 |
310 Bénéfice ou perte | 66 935.00 | 65 375.00 | | 66 935.00 |