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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
040 Immobilisations financières | 326 409.00 | | 326 409.00 | 326 409.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 330 897.00 | 4 488.00 | 326 409.00 | 330 897.00 |
072 Créances – Autres | 1 731.00 | | 1 731.00 | 1 731.00 |
084 Disponibilités | 161 359.00 | | 161 359.00 | 161 359.00 |
092 Charges constatées d’avance | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 163 170.00 | | 163 170.00 | 163 170.00 |
110 Total général Actif | 494 067.00 | 4 488.00 | 489 579.00 | 494 067.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 020.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 105.00 | |
132 Autres réserves | | | 118 539.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 60 248.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 485 912.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 084.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 624.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 583.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 667.00 | |
180 Total général Passif | | | 489 579.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 702.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
242 Autres charges externes. | 12 301.00 | 3 416.00 | | 12 301.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 375.00 | | | 375.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 375.00 | 377.00 | | 375.00 |
252 Charges sociales | 1 172.00 | 1 251.00 | | 1 172.00 |
254 Dotations aux amortissements | 965.00 | 2 244.00 | | 965.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 14 814.00 | 7 290.00 | | 14 814.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 186.00 | 10 711.00 | | 3 186.00 |
280 Produits financiers | 58 145.00 | 58 406.00 | | 58 145.00 |
294 Charges financières | 82.00 | | | 82.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 002.00 | 2 182.00 | | 1 002.00 |
310 Bénéfice ou perte | 60 248.00 | 66 935.00 | | 60 248.00 |