| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 214 538.00 | 139 274.00 | 11 075 264.00 | 11 214 538.00 |
AP Constructions | 15 686 469.00 | 3 941 473.00 | 11 744 996.00 | 15 686 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 000.00 | 944.00 | 49 056.00 | 50 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 575 471.00 | | 1 575 471.00 | 1 575 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 541 511.00 | 4 081 691.00 | 24 459 820.00 | 28 541 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 813.00 | | 116 813.00 | 116 813.00 |
BZ Autres créances | 61 587.00 | | 61 587.00 | 61 587.00 |
CF Disponibilités | 143 459.00 | | 143 459.00 | 143 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 895.00 | | 74 895.00 | 74 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 753.00 | | 396 753.00 | 396 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 938 264.00 | 4 081 691.00 | 24 856 573.00 | 28 938 264.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 5 032.00 | | 5 032.00 | 5 032.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 245 036.00 | 9 245 036.00 | | 9 245 036.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 963.00 | 39 963.00 | | 39 963.00 |
DH Report à nouveau | 51 824.00 | 787 666.00 | | 51 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 671 845.00 | -695 842.00 | | 671 845.00 |
DL TOTAL (I) | 10 008 668.00 | 9 376 823.00 | | 10 008 668.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 502 230.00 | 1 496 000.00 | | 1 502 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 483 985.00 | 5 298 975.00 | | 4 483 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 184 585.00 | 7 763 023.00 | | 8 184 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 606.00 | | | 179 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 947.00 | 387 960.00 | | 35 947.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 454 061.00 | | | 454 061.00 |
EA Autres dettes | 7 490.00 | 11 541.00 | | 7 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 847 905.00 | 14 957 498.00 | | 14 847 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 856 573.00 | 24 334 322.00 | | 24 856 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 385 844.00 | 10 565 112.00 | | 11 385 844.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86 879.00 | | | 86 879.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 092 865.00 | | 2 092 865.00 | 2 092 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 092 865.00 | | 2 092 865.00 | 2 092 865.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 314 007.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 406 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 280 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 742 125.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 138 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 268 267.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 316 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 316 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -316 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 951 690.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 307 817.00 | | | 307 817.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 350 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 350 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 743.00 | 74.00 | | 2 743.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 901 839.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 743.00 | 901 913.00 | | 2 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 743.00 | -551 913.00 | | -2 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 277 103.00 | 9 222.00 | | 277 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 406 872.00 | 1 900 242.00 | | 2 406 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 735 027.00 | 2 596 084.00 | | 1 735 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 671 845.00 | -695 842.00 | | 671 845.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 178 482.00 | | 1 363 028.00 | 27 178 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 541 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 526 478.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 163 450.00 | | 1 363 028.00 | 27 163 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 032.00 | | | 15 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 210 092.00 | 742 125.00 | | 3 210 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 210 092.00 | 742 125.00 | | 3 210 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 135 664.00 | | 6 190.00 | 135 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 664.00 | | 6 190.00 | 135 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 664.00 | | 6 190.00 | 135 664.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 190.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 502 230.00 | 1 502 230.00 | | 1 502 230.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 486 582.00 | 486 582.00 | | 486 582.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 606.00 | 179 606.00 | | 179 606.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 454 061.00 | 454 061.00 | | 454 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 490.00 | 7 490.00 | | 7 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 116 813.00 | 116 813.00 | | 116 813.00 |
VB T. V. A. | 43 528.00 | 43 528.00 | | 43 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 483 985.00 | 1 021 924.00 | 2 711 676.00 | 4 483 985.00 |
VI Groupe et associés | 7 698 004.00 | 7 698 004.00 | | 7 698 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 896 496.00 | | | 896 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 547.00 | 16 547.00 | | 16 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 058.00 | 18 058.00 | | 18 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 895.00 | 74 895.00 | | 74 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 294.00 | 253 294.00 | 10 000.00 | 263 294.00 |
VW T.V.A. | 19 400.00 | 19 400.00 | | 19 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 847 905.00 | 11 385 844.00 | 2 711 676.00 | 14 847 905.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 272 046.00 | | | 272 046.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 579.00 | | | 28 579.00 |
ST Autres comptes | 58 817.00 | | | 58 817.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 997.00 | | | 26 997.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 389.00 | | | 8 389.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 280 435.00 | | | 280 435.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 460 486.00 | | | 460 486.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 723.00 | | | 37 723.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 393.00 | | | 114 393.00 |